Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
291 708 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
8 231 |
|
юридическим лицам - нерезидентам |
11116 |
4 060 |
|
физическим лицам - нерезидентам |
11117 |
36 |
|
кредитным организациям |
11118 |
2 462 |
|
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200) |
Негосударственными коммерческими организациями |
11212 |
559 |
|
Гражданами (физическими лицами) |
11215 |
1 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
622 |
|
В банках-нерезидентах |
11503 |
1 751 |
|
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600) |
В банках-нерезидентах |
11603 |
68 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Негосударственных коммерческих организаций |
11312 |
1 517 |
|
Граждан (физических лиц) |
11315 |
1 198 |
|
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400) |
Негосударственных финансовых организаций |
11411 |
3 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
312 216 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100) |
Российской Федерации |
12101 |
2 032 |
|
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300) |
Прочим векселям |
12304 |
58 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Российской Федерации |
12401 |
4 |
|
Кредитных организаций |
12403 |
33 572 |
|
Прочих ценных бумаг |
12404 |
10 189 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Доходы от переоценки ценных бумаг |
12601 |
11 263 |
|
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами |
12605 |
200 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
57 318 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
168 104 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
488 079 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
656 183 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
От изменения ставки процента |
16101 |
7 |
|
Другим операциям |
16105 |
2 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
9 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
1 107 135 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17103 |
505 451 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
13 763 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
33 450 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
1 106 |
|
По другим операциям |
17205 |
3 595 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков |
17302 |
14 575 |
|
материальных ценностей |
17303 |
530 |
|
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей |
17306 |
11 |
|
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера |
17307 |
80 |
|
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году |
17315 |
2 050 |
|
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг |
17317 |
552 |
|
Другие доходы |
17318 |
4 033 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
1 686 331 |
|
Всего доходов |
10000 |
2 712 057 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Кредитным организациям |
21102 |
3 382 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
3 382 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100) |
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
22102 |
2 089 |
|
иностранных государств |
22106 |
58 |
|
прочих нерезидентов |
22108 |
205 |
|
Кредитным организациям |
22110 |
26 910 |
|
Банкам-нерезидентам |
22111 |
4 |
|
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
Негосударственным финансовым организациями |
22211 |
1 770 |
|
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
182 |
|
Юридическим лицам-нерезидентам |
22214 |
66 |
|
Банкам-нерезидентам |
22216 |
1 691 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
32 975 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
72 021 |
|
Физическим лицам-нерезидентам |
23103 |
407 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
72 428 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100) |
от иностранных государств |
24104 |
4 820 |
|
от других кредиторов |
24105 |
8 242 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы от переоценки ценных бумаг |
24201 |
321 |
|
Расходы по другим операциям с ценными бумагами |
24203 |
2 |
|
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности |
24205 |
10 006 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
23 391 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
26 772 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
489 824 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
516 596 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
36 317 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
9 101 |
|
Японских иен |
26105 |
181 |
|
Прочие расходы |
26109 |
62 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
45 661 |
|
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке |
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100) |
Нарушение расчетов с бюджетом |
28107 |
18 |
|
Другие нарушения |
28111 |
10 |
|
Итого по подразделу |
28000 |
28 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
1 375 884 |
|
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества |
29103 |
490 560 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29201 |
136 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами |
29202 |
270 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
781 |
|
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29205 |
847 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
2 519 |
|
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) |
29302 |
1 008 |
|
по закрытию подразделения кредитной организации |
29303 |
2 399 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
1 460 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
6 091 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
2 758 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
304 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
1 050 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
906 |
|
Расходы по охране |
29318 |
11 183 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
2 033 |
|
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29321 |
51 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
286 |
|
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей |
29328 |
159 |
|
Прочие расходы |
29329 |
2 793 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
доходы от безвозмездно полученного имущества |
29402 |
14 575 |
|
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
25 698 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
9 477 |
|
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации |
29420 |
3 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
153 |
|
Другие расходы |
29423 |
3 660 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
1 957 044 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
2 651 505 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000) |
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью |
31003 |
1 |
|
3. Сумма полученной ими прибыли |
31004 |
9 622 |
|
а) прибыль |
31005 |
50 930 |
|
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
60 552 |
|