Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 18 066 График
негосударственным финансовым организациям 11111 95 196 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 284 637 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 378 График
гражданам (физическим лицам) 11115 967 617 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 2 График
кредитным организациям 11118 69 368 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 93 685 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 3 528 949 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 26 924 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 26 924 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 566 График
в банках-нерезидентах 11303 139 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 705 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 13 935 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 13 935 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 810 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 137 831 График
кредитных организаций 11504 474 593 График
прочих резидентов 11505 159 625 График
банков-нерезидентов 11507 10 105 График
прочих нерезидентов 11508 100 573 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 884 537 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 15 792 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 15 792 График
Итого по разделу 1 11000 4 470 842 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 25 615 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 147 485 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 173 100 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 9 186 378 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 9 186 378 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 53 179 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 53 179 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 298 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 1 300 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 061 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 659 График
Итого по разделу 2 12000 9 415 316 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 621 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 6 543 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 44 211 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 9 689 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 45 410 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 106 474 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 5 674 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 5 674 График
Итого по разделу 3 13000 112 148 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.14400)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14403 16 500 График
Итого по символам 14401 - 14418 14400 16 500 График
Итого по разделу 4 14000 16 500 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 153 754 851 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 153 754 851 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 162 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 162 График
Итого по разделу 5 15000 153 755 013 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 18 742 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 18 742 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 16 702 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 183 График
По другим операциям 16203 144 265 График
Итого по символам 16201-16203 16200 162 150 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 5 950 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 4 192 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 4 096 752 График
Прочие операционные доходы 16306 13 324 График
Итого по символам 16301-16306 16300 4 120 218 График
Итого по разделу 6 16000 4 301 110 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 45 068 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 352 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 12 График
Итого по символам 17101-17103 17100 45 432 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 25 148 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 243 График
Итого по символам 17201-17203 17200 25 391 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 59 График
денежной наличности 17304 8 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 3 График
Другие доходы 17306 2 970 График
Итого по символам 17301-17306 17300 3 040 График
Итого по разделу 7 17000 73 863 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 13 886 158 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 158 184 771 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 73 863 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 172 144 792 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 16 157 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 226 922 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 721 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 243 800 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 44 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 175 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 598 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 541 675 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 542 492 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 1 824 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 1 812 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 38 622 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 609 552 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 8 821 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 7 087 График
Кредитных организаций 21315 12 149 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 679 867 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 1 539 График
Кредитных организаций 21415 1 439 График
Банка России 21417 190 980 График
Итого по символам 21401-21417 21400 193 958 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 678 670 График
Нерезидентов 21602 5 410 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 684 080 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 199 035 График
По депозитным сертификатам 21802 5 278 График
По сберегательным сертификатам 21803 65 130 График
По векселям 21804 68 588 График
Итого по символам 21801-21804 21800 338 031 График
Итого по разделу 1 21000 3 682 228 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 9 683 226 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 9 683 226 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
кредитных организаций 22204 3 241 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 3 241 График
Итого по разделу 2 22000 9 686 467 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 2 551 График
прочих нерезидентов 23104 49 574 График
Прочих ценных бумаг 23105 15 164 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 4 994 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 72 283 График
Итого по разделу 3 23000 72 283 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 154 008 386 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 154 008 386 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 218 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 218 График
Итого по разделу 4 24000 154 008 604 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 25 780 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 25 780 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 5 697 График
форварды 25202 16 537 График
опционы 25203 38 007 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 12 553 График
По другим операциям 25206 10 106 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 82 900 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 1 График
форварды 25302 4 870 354 График
опционы 25303 5 967 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 4 876 322 График
Итого по разделу 5 25000 4 985 002 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 491 909 График
Евро 26102 133 201 График
Швейцарских франков 26104 1 474 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 626 584 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 35 522 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 305 График
Швейцарских франков 26204 898 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 36 725 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 783 График
по Евро 26302 46 780 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 115 259 График
по Швейцарским франкам 26304 28 367 График
по Японским иенам 26305 11 059 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 58 160 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 263 408 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 409 График
Серебра 26402 5 767 График
Платины 26403 22 124 График
Палладия 26404 16 271 График
Других драгоценных металлов 26405 1 184 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 28 423 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 267 График
Аудит 26408 6 622 График
Страхование 26410 66 066 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 49 074 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 16 488 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 212 695 График
Итого по разделу 6 26000 1 139 412 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 652 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 652 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 431 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 94 График
индивидуальных предпринимателей 27203 47 248 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 48 773 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 82 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 95 График
Другие расходы 27308 25 835 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 26 012 График
Итого по разделу 7 27000 75 437 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 19 764 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 2 401 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 17 363 График
Итого по разделу 8 28000 17 363 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 13 368 695 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 160 205 301 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 75 437 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 173 649 433 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 173 666 796 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 1 504 641 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 1 522 004 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 1 522 004 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПЕРВЫЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК (рег.№3461) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2015 на сайте ЦБ.