Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 6 343 График
негосударственным финансовым организациям 11111 22 285 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 694 155 График
гражданам (физическим лицам) 11115 144 277 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 607 График
кредитным организациям 11118 8 168 График
банкам-нерезидентам 11119 493 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 15 737 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 892 065 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 10 157 График
в кредитных организациях 11215 32 420 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 42 577 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 17 График
в банках-нерезидентах 11303 1 041 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 058 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 5 466 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 32 379 График
кредитных организаций 11504 145 215 График
прочих резидентов 11505 76 371 График
банков-нерезидентов 11507 1 716 График
прочих нерезидентов 11508 24 123 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 285 270 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 7 236 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 7 236 График
Итого по разделу 1 11000 1 228 206 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 10 585 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 49 459 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 60 044 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 272 059 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 272 059 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 16 564 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 16 564 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 1 105 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 250 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 355 График
Итого по разделу 2 12000 350 022 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 74 871 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 1 048 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 6 666 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 10 485 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 1 679 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 2 980 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 97 729 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 268 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 268 График
Итого по разделу 3 13000 97 997 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 300 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 394 480 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 394 780 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 7 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 7 График
Итого по разделу 5 15000 2 394 787 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 12 305 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 12 305 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 2 383 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 297 График
По другим операциям 16203 17 954 График
Итого по символам 16201-16203 16200 20 634 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 793 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 703 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 6 476 643 График
Прочие операционные доходы 16306 482 График
Итого по символам 16301-16306 16300 6 479 621 График
Итого по разделу 6 16000 6 512 560 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 5 214 График
Итого по символам 17101-17103 17100 5 214 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 976 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 337 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 313 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 36 График
Другие доходы 17306 209 График
Итого по символам 17301-17306 17300 245 График
Итого по разделу 7 17000 6 772 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 578 228 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 9 005 344 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 6 772 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 10 590 344 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 13 076 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 64 686 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 297 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 78 059 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 335 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 523 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 26 194 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 28 053 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 1 508 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 85 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 429 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 23 347 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 135 422 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 7 664 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 168 455 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 62 График
Кредитных организаций 21415 448 График
Банка России 21417 47 229 График
Итого по символам 21401-21417 21400 47 739 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 249 377 График
Нерезидентов 21602 3 641 График
Итого по символам 21601-21602 21600 253 018 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 120 114 График
По депозитным сертификатам 21802 1 711 График
По сберегательным сертификатам 21803 53 770 График
По векселям 21804 64 449 График
Итого по символам 21801-21804 21800 240 044 График
Итого по разделу 1 21000 815 368 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 250 804 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 250 804 График
Итого по разделу 2 22000 250 804 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 75 862 График
прочих резидентов 23102 271 График
прочих нерезидентов 23104 2 279 График
Прочих ценных бумаг 23105 7 401 График
Банков-нерезидентов 23107 809 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 1 437 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 88 059 График
Итого по разделу 3 23000 88 059 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 352 График
от кредитных организаций 24102 2 396 899 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 398 251 График
Итого по разделу 4 24000 2 398 251 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 7 501 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 7 501 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 615 График
форварды 25202 3 507 График
опционы 25203 7 962 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 222 График
По другим операциям 25206 1 895 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 16 201 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 6 610 034 График
опционы 25303 221 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 6 610 255 График
Итого по разделу 5 25000 6 633 957 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 191 507 График
Евро 26102 34 647 График
Швейцарских франков 26104 4 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 226 158 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 8 817 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 6 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 8 823 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 521 График
по Евро 26302 5 864 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 20 095 График
по Швейцарским франкам 26304 7 077 График
по Японским иенам 26305 11 782 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 799 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 47 138 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 262 График
Серебра 26402 2 859 График
Платины 26403 7 051 График
Палладия 26404 2 186 График
Других драгоценных металлов 26405 788 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 9 195 График
Страхование 26410 16 112 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 15 938 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 517 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 58 908 График
Итого по разделу 6 26000 341 027 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 3 520 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 3 520 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 236 График
Другие расходы 27308 15 169 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 15 405 График
Итого по разделу 7 27000 18 926 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 23 347 График
Итого по разделу 8 28000 23 347 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 43 952 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 066 172 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 9 461 294 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 18 926 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 10 546 392 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 10 569 739 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 20 605 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 20 605 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПЕРВЫЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК (рег.№3461) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2013 на сайте ЦБ.