Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 20 466 График
негосударственным финансовым организациям 11111 71 514 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 269 147 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 98 График
гражданам (физическим лицам) 11115 466 589 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 646 График
кредитным организациям 11118 36 686 График
банкам-нерезидентам 11119 2 008 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 54 294 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 922 448 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 30 736 График
в кредитных организациях 11215 103 852 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 134 588 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 86 График
в банках-нерезидентах 11303 2 456 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 542 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 16 907 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 78 783 График
кредитных организаций 11504 459 288 График
прочих резидентов 11505 208 860 График
банков-нерезидентов 11507 2 335 График
прочих нерезидентов 11508 52 042 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 818 215 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 9 363 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 9 363 График
Итого по разделу 1 11000 3 887 156 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 29 523 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 160 194 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 189 717 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 395 496 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 395 496 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 61 538 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 61 538 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 2 002 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 796 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 798 График
Итого по разделу 2 12000 1 649 549 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 251 484 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 36 633 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 50 834 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 81 994 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 1 849 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 16 745 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 439 539 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 323 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 323 График
Итого по разделу 3 13000 440 862 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.14200)
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 14202 17 000 График
Итого по символам 14201 - 14213 14200 17 000 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.14400)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14403 25 000 График
Итого по символам 14401 - 14418 14400 25 000 График
Итого по разделу 4 14000 42 000 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 10 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 12 132 092 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 12 132 102 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 13 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 13 График
Итого по разделу 5 15000 12 132 115 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 12 305 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 12 305 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 10 936 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 205 График
По другим операциям 16203 94 570 График
Итого по символам 16201-16203 16200 106 711 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 911 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 43 899 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 12 463 335 График
Прочие операционные доходы 16306 1 923 График
Итого по символам 16301-16306 16300 12 513 068 График
Итого по разделу 6 16000 12 632 084 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 32 434 График
Итого по символам 17101-17103 17100 32 434 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 5 295 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 337 График
Итого по символам 17201-17203 17200 5 632 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 75 График
денежной наличности 17304 100 График
Другие доходы 17306 971 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 146 График
Итого по разделу 7 17000 39 212 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 5 536 705 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 25 247 061 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 39 212 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 30 822 978 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 37 132 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 180 071 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 1 338 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 218 541 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 506 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 4 667 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 122 241 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 451 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 128 865 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 4 602 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 109 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 429 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 54 587 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 320 757 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 36 153 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 70 038 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 486 675 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 627 График
Кредитных организаций 21415 571 График
Банка России 21417 243 994 График
Итого по символам 21401-21417 21400 245 192 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 823 646 График
Нерезидентов 21602 11 382 График
Итого по символам 21601-21602 21600 835 028 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 318 913 График
По депозитным сертификатам 21802 4 923 График
По сберегательным сертификатам 21803 141 935 График
По векселям 21804 213 452 График
Итого по символам 21801-21804 21800 679 223 График
Итого по разделу 1 21000 2 593 524 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 356 085 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 356 085 График
Итого по разделу 2 22000 1 356 085 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 253 584 График
прочих резидентов 23102 24 819 График
прочих нерезидентов 23104 37 873 График
Прочих ценных бумаг 23105 72 098 График
Банков-нерезидентов 23107 809 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 3 351 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 392 534 График
Итого по разделу 3 23000 392 534 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 857 График
от кредитных организаций 24102 12 035 507 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 12 036 364 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 23 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 23 График
Итого по разделу 4 24000 12 036 387 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 7 501 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 7 501 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 426 График
форварды 25202 16 529 График
опционы 25203 29 221 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 11 977 График
По другим операциям 25206 7 882 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 68 035 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 12 971 365 График
опционы 25303 6 060 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 12 977 425 График
Итого по разделу 5 25000 13 052 961 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 585 886 График
Евро 26102 145 374 График
Швейцарских франков 26104 14 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 731 274 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 27 984 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 130 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 28 114 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 21 630 График
по Евро 26302 25 624 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 83 587 График
по Швейцарским франкам 26304 21 790 График
по Японским иенам 26305 30 647 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 3 970 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 187 248 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 465 График
Серебра 26402 11 501 График
Платины 26403 27 642 График
Палладия 26404 15 529 График
Других драгоценных металлов 26405 3 328 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 36 949 График
Аудит 26408 6 246 График
Публикация отчетности 26409 183 График
Страхование 26410 51 481 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 44 463 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 17 960 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 215 747 График
Итого по разделу 6 26000 1 162 383 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 117 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 117 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 График
индивидуальных предпринимателей 27203 4 649 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 4 650 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 464 График
Другие расходы 27308 33 669 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 35 133 График
Итого по разделу 7 27000 39 900 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 47 926 График
Итого по разделу 8 28000 47 926 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 189 204 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 3 949 609 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 26 644 265 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 39 900 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 30 633 774 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 30 681 700 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 141 278 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 141 278 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПЕРВЫЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК (рег.№3461) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2013 на сайте ЦБ.