Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 25 993 График
негосударственным финансовым организациям 11111 72 704 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 253 410 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 3 556 График
гражданам (физическим лицам) 11115 419 100 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 2 139 График
кредитным организациям 11118 28 337 График
банкам-нерезидентам 11119 355 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 34 848 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 840 442 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 62 042 График
в кредитных организациях 11215 120 480 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 182 522 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 4 571 График
в банках-нерезидентах 11303 5 909 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 10 480 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 72 График
в кредитных организациях 11402 2 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 74 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 30 037 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 25 911 График
кредитных организаций 11504 459 866 График
прочих резидентов 11505 192 742 График
иностранных государств 11506 22 252 График
банков-нерезидентов 11507 2 797 График
прочих нерезидентов 11508 71 478 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 805 083 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 35 815 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 35 815 График
Итого по разделу 1 11000 3 874 416 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 46 897 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 212 617 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 259 514 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 832 849 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 832 849 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 45 600 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 45 600 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 3 981 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 979 График
Итого по символам 12401-12407 12400 4 960 График
Итого по разделу 2 12000 1 142 923 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 2 121 181 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 942 439 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 844 452 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 399 649 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 18 423 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 379 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 37 769 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 6 364 292 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 697 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 697 График
Итого по разделу 3 13000 6 364 989 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 59 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 59 График
Итого по разделу 4 14000 59 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 29 444 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 14 330 017 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 14 359 461 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 32 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 32 График
Итого по разделу 5 15000 14 359 493 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 364 050 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 364 050 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 13 202 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 987 График
По другим операциям 16203 120 235 График
Итого по символам 16201-16203 16200 135 424 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 271 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 4 766 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 36 868 106 График
Прочие операционные доходы 16306 3 160 График
Итого по символам 16301-16306 16300 36 878 303 График
Итого по разделу 6 16000 37 377 777 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 16 412 График
Итого по символам 17101-17103 17100 16 412 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 228 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 3 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 231 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 391 График
денежной наличности 17304 66 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 80 График
Другие доходы 17306 3 450 График
Итого по символам 17301-17306 17300 3 987 График
Итого по разделу 7 17000 22 630 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 5 017 339 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 58 102 318 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 22 630 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 63 142 287 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 24 275 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 191 815 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 341 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 216 431 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 2 904 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 510 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 154 910 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 69 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 159 393 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 3 775 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 174 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 462 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 45 290 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 237 016 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 25 897 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 312 614 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 125 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 292 График
Кредитных организаций 21415 913 График
Банка России 21417 175 558 График
Итого по символам 21401-21417 21400 176 888 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 019 714 График
Нерезидентов 21602 13 003 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 032 717 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 274 577 График
По депозитным сертификатам 21802 5 222 График
По сберегательным сертификатам 21803 86 987 График
По векселям 21804 186 350 График
Итого по символам 21801-21804 21800 553 136 График
Итого по разделу 1 21000 2 451 179 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 851 698 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 851 698 График
Итого по разделу 2 22000 851 698 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 2 168 742 График
прочих резидентов 23102 929 253 График
прочих нерезидентов 23104 1 843 035 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 484 168 График
Иностранных государств 23106 20 575 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 25 568 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 6 471 341 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 4 000 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 4 000 График
Итого по разделу 3 23000 6 475 341 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 7 470 График
от кредитных организаций 24102 14 254 856 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 14 262 326 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 55 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 55 График
Итого по разделу 4 24000 14 262 381 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 348 246 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 348 246 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 084 График
форварды 25202 20 246 График
опционы 25203 27 311 График
свопы 25204 12 500 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 6 652 График
По другим операциям 25206 10 503 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 78 296 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 25 График
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 37 058 169 График
опционы 25303 7 699 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 37 065 893 График
Итого по разделу 5 25000 37 492 435 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 589 963 График
Евро 26102 138 862 График
Швейцарских франков 26104 61 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 728 886 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 27 927 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 20 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 27 947 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 19 749 График
по Евро 26302 28 485 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 86 540 График
по Швейцарским франкам 26304 20 566 График
по Японским иенам 26305 38 637 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 32 821 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 226 798 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 872 График
Серебра 26402 14 410 График
Платины 26403 39 998 График
Палладия 26404 19 868 График
Других драгоценных металлов 26405 2 354 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 42 721 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 32 График
Аудит 26408 6 200 График
Публикация отчетности 26409 110 График
Страхование 26410 69 438 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 52 302 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 19 400 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 267 705 График
Итого по разделу 6 26000 1 251 336 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 62 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 62 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 График
индивидуальных предпринимателей 27203 4 204 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 4 206 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 291 График
Другие расходы 27308 25 450 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 26 741 График
Итого по разделу 7 27000 31 009 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 85 268 График
Итого по разделу 8 28000 85 268 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 326 908 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 3 302 877 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 59 481 493 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 31 009 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 62 815 379 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 62 900 647 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 241 640 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 241 640 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПЕРВЫЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК (рег.№3461) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2013 на сайте ЦБ.