Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 14 056 График
негосударственным финансовым организациям 11111 24 969 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 937 760 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 3 347 График
гражданам (физическим лицам) 11115 176 851 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 901 График
кредитным организациям 11118 8 701 График
банкам-нерезидентам 11119 169 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 11 133 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 177 887 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 26 443 График
в кредитных организациях 11215 40 282 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 66 725 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 839 График
в банках-нерезидентах 11303 3 202 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 7 041 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 11 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 11 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 18 288 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 9 910 График
кредитных организаций 11504 205 691 График
прочих резидентов 11505 97 217 График
иностранных государств 11506 16 499 График
прочих нерезидентов 11508 42 243 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 389 848 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 24 820 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 24 820 График
Итого по разделу 1 11000 1 666 332 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 23 154 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 96 502 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 119 656 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 333 954 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 333 954 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 16 917 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 16 917 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 2 916 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 339 График
Итого по символам 12401-12407 12400 3 255 График
Итого по разделу 2 12000 473 782 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 1 012 122 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 448 671 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 065 157 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 905 691 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 11 630 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 11 633 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 3 454 904 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 141 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 141 График
Итого по разделу 3 13000 3 455 045 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 59 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 59 График
Итого по разделу 4 14000 59 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 10 364 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 6 289 309 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 6 299 673 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 11 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 11 График
Итого по разделу 5 15000 6 299 684 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 219 036 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 219 036 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 6 388 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 969 График
По другим операциям 16203 56 676 График
Итого по символам 16201-16203 16200 64 033 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 109 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 947 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 19 923 805 График
Прочие операционные доходы 16306 1 429 График
Итого по символам 16301-16306 16300 19 928 290 График
Итого по разделу 6 16000 20 211 359 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 4 706 График
Итого по символам 17101-17103 17100 4 706 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 780 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 3 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 783 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 383 График
денежной наличности 17304 14 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 80 График
Другие доходы 17306 883 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 360 График
Итого по разделу 7 17000 7 849 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 140 114 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 29 966 147 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 7 849 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 32 114 110 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 9 330 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 84 693 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 94 023 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 1 777 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 100 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 41 520 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 61 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 44 458 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 1 625 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 21 096 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 130 027 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 12 530 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 165 278 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 18 График
Кредитных организаций 21415 54 График
Банка России 21417 30 995 График
Итого по символам 21401-21417 21400 31 067 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 485 139 График
Нерезидентов 21602 5 908 График
Итого по символам 21601-21602 21600 491 047 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 107 331 График
По депозитным сертификатам 21802 1 877 График
По сберегательным сертификатам 21803 10 614 График
По векселям 21804 90 379 График
Итого по символам 21801-21804 21800 210 201 График
Итого по разделу 1 21000 1 036 074 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 402 615 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 402 615 График
Итого по разделу 2 22000 402 615 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 014 350 График
прочих резидентов 23102 439 224 График
прочих нерезидентов 23104 1 064 501 График
Прочих ценных бумаг 23105 983 972 График
Иностранных государств 23106 18 779 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 11 560 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 3 532 386 График
Итого по разделу 3 23000 3 532 386 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 11 303 График
от кредитных организаций 24102 6 252 655 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 6 263 958 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 54 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 54 График
Итого по разделу 4 24000 6 264 012 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 159 254 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 159 254 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 400 График
форварды 25202 7 800 График
опционы 25203 8 537 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 389 График
По другим операциям 25206 3 577 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 21 703 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 24 График
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 20 001 996 График
опционы 25303 5 329 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 20 007 349 График
Итого по разделу 5 25000 20 188 306 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 249 115 График
Евро 26102 66 723 График
Швейцарских франков 26104 37 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 315 875 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 13 654 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 9 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 13 663 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 6 397 График
по Евро 26302 12 094 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 38 259 График
по Швейцарским франкам 26304 9 156 График
по Японским иенам 26305 18 725 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 26 926 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 111 557 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 184 График
Серебра 26402 4 925 График
Платины 26403 18 560 График
Палладия 26404 5 715 График
Других драгоценных металлов 26405 891 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 14 997 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 10 График
Аудит 26408 6 200 График
Публикация отчетности 26409 35 График
Страхование 26410 33 473 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 20 486 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 5 629 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 111 105 График
Итого по разделу 6 26000 552 200 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 38 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 38 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 85 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 График
индивидуальных предпринимателей 27203 3 553 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 3 640 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 528 График
Другие расходы 27308 9 285 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 9 813 График
Итого по разделу 7 27000 13 491 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 45 375 График
Итого по разделу 8 28000 45 375 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 125 026 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 438 689 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 30 536 904 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 13 491 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 31 989 084 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 32 034 459 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 79 651 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 79 651 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПЕРВЫЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК (рег.№3461) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2012 на сайте ЦБ.