Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 20 021 График
негосударственным финансовым организациям 11111 47 803 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 547 337 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 3 556 График
гражданам (физическим лицам) 11115 286 310 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 520 График
кредитным организациям 11118 16 132 График
банкам-нерезидентам 11119 243 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 20 949 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 943 871 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 38 818 График
в кредитных организациях 11215 78 039 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 116 857 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 4 569 График
в банках-нерезидентах 11303 4 555 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 9 124 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 11 График
в кредитных организациях 11402 2 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 13 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 26 553 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 14 061 График
кредитных организаций 11504 334 564 График
прочих резидентов 11505 141 221 График
иностранных государств 11506 20 659 График
банков-нерезидентов 11507 1 График
прочих нерезидентов 11508 59 320 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 596 379 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 32 372 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 32 372 График
Итого по разделу 1 11000 2 698 616 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 34 958 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 155 348 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 190 306 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 607 051 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 607 051 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 27 210 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 27 210 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 3 498 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 646 График
Итого по символам 12401-12407 12400 4 144 График
Итого по разделу 2 12000 828 711 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 1 993 761 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 935 889 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 833 354 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 367 686 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 18 423 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 119 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 21 536 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 6 170 768 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 211 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 211 График
Итого по разделу 3 13000 6 170 979 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 59 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 59 График
Итого по разделу 4 14000 59 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 28 033 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 11 234 737 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 11 262 770 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 11 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 11 График
Итого по разделу 5 15000 11 262 781 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 333 101 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 333 101 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 9 578 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 637 График
По другим операциям 16203 82 545 График
Итого по символам 16201-16203 16200 93 760 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 677 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 138 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 27 982 297 График
Прочие операционные доходы 16306 2 337 График
Итого по символам 16301-16306 16300 27 988 449 График
Итого по разделу 6 16000 28 415 310 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 8 638 График
Итого по символам 17101-17103 17100 8 638 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 049 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 3 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 052 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 391 График
денежной наличности 17304 22 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 80 График
Другие доходы 17306 2 972 График
Итого по символам 17301-17306 17300 3 465 График
Итого по разделу 7 17000 14 155 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 3 527 327 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 45 849 129 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 14 155 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 49 390 611 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 11 764 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 136 244 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 36 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 148 044 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 2 166 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 366 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 98 539 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 65 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 102 136 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 2 508 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 76 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 10 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 32 167 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 179 072 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 18 970 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 232 803 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 18 График
Кредитных организаций 21415 201 График
Банка России 21417 86 928 График
Итого по символам 21401-21417 21400 87 147 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 773 013 График
Нерезидентов 21602 9 359 График
Итого по символам 21601-21602 21600 782 372 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 165 208 График
По депозитным сертификатам 21802 3 620 График
По сберегательным сертификатам 21803 28 375 График
По векселям 21804 136 432 График
Итого по символам 21801-21804 21800 333 635 График
Итого по разделу 1 21000 1 686 137 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 636 024 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 636 024 График
Итого по разделу 2 22000 636 024 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 2 038 174 График
прочих резидентов 23102 923 718 График
прочих нерезидентов 23104 1 833 087 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 450 939 График
Иностранных государств 23106 20 095 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 15 784 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 6 281 797 График
Итого по разделу 3 23000 6 281 797 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 9 447 График
от кредитных организаций 24102 11 167 459 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 11 176 906 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 55 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 55 График
Итого по разделу 4 24000 11 176 961 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 318 510 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 318 510 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 690 График
форварды 25202 14 035 График
опционы 25203 17 735 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 3 126 График
По другим операциям 25206 6 476 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 42 062 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 25 График
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 28 150 280 График
опционы 25303 6 207 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 28 156 512 График
Итого по разделу 5 25000 28 517 084 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 433 814 График
Евро 26102 107 188 График
Швейцарских франков 26104 55 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 541 057 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 20 709 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 14 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 20 723 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 13 460 График
по Евро 26302 19 819 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 61 604 График
по Швейцарским франкам 26304 15 061 График
по Японским иенам 26305 26 390 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 32 299 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 168 633 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 487 График
Серебра 26402 8 894 График
Платины 26403 28 454 График
Палладия 26404 9 645 График
Других драгоценных металлов 26405 1 447 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 25 180 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 35 График
Аудит 26408 6 200 График
Публикация отчетности 26409 71 График
Страхование 26410 52 548 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 33 045 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 12 595 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 178 601 График
Итого по разделу 6 26000 909 014 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 40 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 40 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 График
индивидуальных предпринимателей 27203 4 060 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 4 062 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 806 График
Другие расходы 27308 15 109 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 15 915 График
Итого по разделу 7 27000 20 017 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 58 837 График
Итого по разделу 8 28000 58 837 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 163 577 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 322 161 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 46 884 856 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 20 017 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 49 227 034 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 49 285 871 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 104 740 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 104 740 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПЕРВЫЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК (рег.№3461) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2012 на сайте ЦБ.