Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 12 487 График
негосударственным финансовым организациям 11111 23 117 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 139 125 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 28 681 График
гражданам (физическим лицам) 11115 158 311 График
кредитным организациям 11118 7 507 График
банкам-нерезидентам 11119 2 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 4 512 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 373 742 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 20 289 График
в кредитных организациях 11215 28 285 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 48 574 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 49 График
в банках-нерезидентах 11303 1 380 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 429 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 771 График
в кредитных организациях 11402 2 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 773 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 32 695 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 36 379 График
кредитных организаций 11504 205 422 График
прочих резидентов 11505 152 176 График
иностранных государств 11506 13 276 График
банков-нерезидентов 11507 2 522 График
прочих нерезидентов 11508 98 426 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 540 896 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 15 214 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 15 214 График
Итого по разделу 1 11000 1 980 628 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 32 844 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 127 903 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 160 747 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 285 831 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 285 831 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 30 342 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 30 342 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 2 218 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 569 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 787 График
Итого по разделу 2 12000 479 707 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 4 250 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 33 339 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 15 006 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 62 622 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 435 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 7 530 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 96 828 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 220 010 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 217 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 217 График
Итого по разделу 3 13000 220 227 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 401 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 401 График
Итого по разделу 4 14000 401 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 5 029 409 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 5 029 410 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 5 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 5 График
Итого по разделу 5 15000 5 029 415 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 211 573 График
по векселям 16104 68 576 График
Итого по символам 16101-16105 16100 280 149 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 8 262 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 2 052 График
По другим операциям 16203 43 168 График
Итого по символам 16201-16203 16200 53 482 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 703 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 764 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 12 788 363 График
Прочие операционные доходы 16306 14 580 График
Итого по символам 16301-16306 16300 12 805 410 График
Итого по разделу 6 16000 13 139 041 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 43 543 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 137 График
Итого по символам 17101-17103 17100 43 682 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 850 График
Итого по символам 17201-17203 17200 850 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 111 График
денежной наличности 17304 68 График
Другие доходы 17306 2 248 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 427 График
Итого по разделу 7 17000 46 959 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 460 335 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 18 389 084 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 46 959 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 20 896 378 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 12 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 102 302 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 102 314 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 1 723 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 206 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 2 130 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 30 636 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 405 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 35 100 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 74 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 18 296 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 97 580 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 20 164 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 136 114 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 3 График
Кредитных организаций 21415 706 График
Банков-нерезидентов 21416 509 График
Банка России 21417 834 График
Итого по символам 21401-21417 21400 2 052 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 556 933 График
Нерезидентов 21602 5 900 График
Итого по символам 21601-21602 21600 562 833 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 211 902 График
По депозитным сертификатам 21802 18 555 График
По сберегательным сертификатам 21803 3 562 График
По векселям 21804 151 277 График
Итого по символам 21801-21804 21800 385 296 График
Итого по разделу 1 21000 1 223 709 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 180 378 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 180 378 График
Итого по разделу 2 22000 180 378 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 666 График
прочих резидентов 23102 25 940 График
прочих нерезидентов 23104 13 482 График
Прочих ценных бумаг 23105 41 872 График
Иностранных государств 23106 3 821 График
Банков-нерезидентов 23107 145 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 1 144 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 87 070 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 11 554 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 11 554 График
Итого по разделу 3 23000 98 624 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 20 341 График
от кредитных организаций 24102 5 111 426 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 5 131 767 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 97 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 97 График
Итого по разделу 4 24000 5 131 864 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 226 884 График
свопы 25104 84 970 График
Итого по символам 25101-25105 25100 311 854 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 307 График
форварды 25202 10 929 График
опционы 25203 9 217 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 834 График
По другим операциям 25206 4 670 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 25 957 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 13 График
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 12 827 591 График
опционы 25303 6 700 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 12 834 304 График
Итого по разделу 5 25000 13 172 115 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 401 557 График
Евро 26102 82 791 График
Швейцарских франков 26104 7 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 484 355 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 20 411 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 9 График
Итого по символам 26201-26203 26200 20 420 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 6 452 График
по Евро 26302 17 727 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 42 862 График
по Швейцарским франкам 26304 15 439 График
по Японским иенам 26305 15 530 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 191 455 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 289 465 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 650 График
Серебра 26402 5 545 График
Платины 26403 22 818 График
Палладия 26404 20 154 График
Других драгоценных металлов 26405 1 437 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 20 312 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 4 График
Аудит 26408 6 100 График
Публикация отчетности 26409 89 График
Страхование 26410 37 375 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 29 167 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 8 627 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 152 278 График
Итого по разделу 6 26000 946 518 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 292 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 292 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 4 График
индивидуальных предпринимателей 27203 783 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 787 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 424 График
Другие расходы 27308 10 164 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 10 589 График
Итого по разделу 7 27000 11 668 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 57 431 График
Итого по разделу 8 28000 57 431 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 131 502 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 404 087 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 19 349 121 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 11 668 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 20 764 876 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 20 822 307 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 74 071 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 74 071 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПЕРВЫЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК (рег.№3461) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.