Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 5 349 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 22 467 График
негосударственным финансовым организациям 11111 11 738 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 484 911 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 20 780 График
гражданам (физическим лицам) 11115 58 876 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 15 733 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 381 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 620 235 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 1 514 График
в кредитных организациях 11215 542 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 2 056 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 График
в банках-нерезидентах 11303 29 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 30 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 27 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 27 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 18 074 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 47 954 График
кредитных организаций 11504 21 374 График
прочих резидентов 11505 68 557 График
банков-нерезидентов 11507 6 372 График
прочих нерезидентов 11508 31 060 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 193 391 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 617 График
кредитных организаций 11604 4 378 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 4 995 График
Итого по разделу 1 11000 820 734 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 9 292 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 30 448 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 39 740 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 140 148 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 140 148 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 7 067 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 7 067 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 752 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 139 График
Итого по символам 12401-12407 12400 891 График
Итого по разделу 2 12000 187 846 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 33 832 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 27 816 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 9 079 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 28 880 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 21 504 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 30 287 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 151 398 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 646 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 646 График
Итого по разделу 3 13000 152 044 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 8 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 8 График
Итого по разделу 4 14000 8 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 27 352 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 251 434 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 278 786 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 33 385 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 33 385 График
Итого по разделу 5 15000 1 312 171 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по векселям 16104 8 815 График
Итого по символам 16101-16105 16100 8 815 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 721 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 544 График
По другим операциям 16203 2 505 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 770 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 568 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 123 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 693 602 График
Прочие операционные доходы 16306 259 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 694 552 График
Итого по разделу 6 16000 1 708 137 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 36 797 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 9 График
Итого по символам 17101-17103 17100 36 806 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 5 995 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 4 472 График
Итого по символам 17201-17203 17200 10 467 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 20 График
денежной наличности 17304 32 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 141 График
Другие доходы 17306 1 187 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 380 График
Итого по разделу 7 17000 48 653 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 008 580 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 172 360 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 48 653 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 4 229 593 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 16 444 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 59 046 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 75 490 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 520 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 983 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 218 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 13 630 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 279 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 17 630 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в кредитных организациях 21302 1 614 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 245 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 42 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 16 648 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 64 404 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 12 167 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 95 120 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 61 График
Банка России 21417 75 График
Итого по символам 21401-21417 21400 136 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 206 693 График
Нерезидентов 21602 1 435 График
Итого по символам 21601-21602 21600 208 128 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 57 393 График
По депозитным сертификатам 21802 16 641 График
По сберегательным сертификатам 21803 16 029 График
По векселям 21804 70 377 График
Итого по символам 21801-21804 21800 160 440 График
Итого по разделу 1 21000 556 944 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 222 030 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 222 030 График
Итого по разделу 2 22000 222 030 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 8 352 График
прочих нерезидентов 23104 2 910 График
Прочих ценных бумаг 23105 33 290 График
Банков-нерезидентов 23107 1 404 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 45 956 График
Итого по разделу 3 23000 45 956 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 31 034 График
от кредитных организаций 24102 1 182 760 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 213 794 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 15 189 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 15 189 График
Итого по разделу 4 24000 1 228 983 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
свопы 25104 5 208 График
Итого по символам 25101-25105 25100 5 208 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 316 График
форварды 25202 1 829 График
опционы 25203 2 308 График
свопы 25204 20 000 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 213 График
По другим операциям 25206 907 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 25 573 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 896 713 График
опционы 25303 2 345 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 899 058 График
Итого по разделу 5 25000 1 929 839 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 132 165 График
Евро 26102 19 086 График
Швейцарских франков 26104 2 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 151 253 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 7 386 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201-26203 26200 7 388 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 342 График
по Евро 26302 4 342 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 10 543 График
по Швейцарским франкам 26304 2 451 График
по Японским иенам 26305 2 183 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 8 488 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 29 349 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 90 График
Серебра 26402 651 График
Платины 26403 5 320 График
Палладия 26404 2 177 График
Других драгоценных металлов 26405 541 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 173 График
Аудит 26408 34 График
Страхование 26410 8 444 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 714 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 040 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 27 184 График
Итого по разделу 6 26000 215 174 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 659 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 659 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 126 График
Другие расходы 27308 3 809 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 935 График
Итого по разделу 7 27000 4 594 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 20 128 График
Итого по разделу 8 28000 20 128 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 26 073 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 778 974 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 419 952 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 594 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 4 203 520 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 4 223 648 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 5 945 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 5 945 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПЕРВЫЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК (рег.№3461) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2010 на сайте ЦБ.