Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 7 791 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 27 386 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 4 060 График
негосударственным финансовым организациям 11111 32 681 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 336 196 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 57 526 График
гражданам (физическим лицам) 11115 163 518 График
кредитным организациям 11118 20 690 График
банкам-нерезидентам 11119 3 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 994 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 651 845 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 9 936 График
в кредитных организациях 11215 12 123 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 22 059 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 График
в банках-нерезидентах 11303 131 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 133 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 83 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 83 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 51 538 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 124 310 График
кредитных организаций 11504 84 881 График
прочих резидентов 11505 205 745 График
банков-нерезидентов 11507 15 859 График
прочих нерезидентов 11508 104 532 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 586 865 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 17 566 График
кредитных организаций 11604 10 069 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 27 635 График
Итого по разделу 1 11000 2 288 620 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 29 350 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 110 394 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 139 744 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 340 603 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 340 603 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 15 831 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 15 831 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 1 828 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 428 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 256 График
Итого по разделу 2 12000 498 434 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 70 144 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 94 443 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 22 475 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 105 192 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 25 438 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 59 915 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 377 607 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 800 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 800 График
Итого по разделу 3 13000 378 407 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 62 График
от кредитных организаций 14102 950 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 1 012 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.14400)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14403 10 000 График
Итого по символам 14401 - 14418 14400 10 000 График
Итого по разделу 4 14000 11 012 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 12 023 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 4 291 318 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 4 303 341 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 38 382 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 38 382 График
Итого по разделу 5 15000 4 341 723 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 182 764 График
по векселям 16104 86 782 График
Итого по символам 16101-16105 16100 269 546 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 7 944 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 726 График
По другим операциям 16203 14 371 График
Итого по символам 16201-16203 16200 24 041 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 764 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 134 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 6 096 252 График
Прочие операционные доходы 16306 22 300 График
Итого по символам 16301-16306 16300 6 120 450 График
Итого по разделу 6 16000 6 414 037 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 96 755 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 15 График
Итого по символам 17101-17103 17100 96 770 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 6 208 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 4 601 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 597 График
Итого по символам 17201-17203 17200 11 406 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 30 График
денежной наличности 17304 114 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 177 График
Другие доходы 17306 9 345 График
Итого по символам 17301-17306 17300 9 666 График
Итого по разделу 7 17000 117 842 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 787 054 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 11 145 179 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 117 842 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 14 050 075 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 46 892 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 129 318 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 167 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 176 377 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 1 472 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 1 059 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 2 497 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 32 918 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 2 867 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 40 813 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в кредитных организациях 21302 1 799 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 311 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 90 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 35 476 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 168 452 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 30 285 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 236 413 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 498 График
Банка России 21417 75 График
Итого по символам 21401-21417 21400 573 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 653 044 График
Нерезидентов 21602 4 929 График
Итого по символам 21601-21602 21600 657 973 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 212 658 График
По депозитным сертификатам 21802 53 209 График
По сберегательным сертификатам 21803 38 340 График
По векселям 21804 200 688 График
Итого по символам 21801-21804 21800 504 895 График
Итого по разделу 1 21000 1 617 044 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 376 881 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 376 881 График
Итого по разделу 2 22000 376 881 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 11 995 График
прочих нерезидентов 23104 13 447 График
Прочих ценных бумаг 23105 59 767 График
Банков-нерезидентов 23107 1 487 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 2 402 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 89 098 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 3 117 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 3 117 График
Итого по разделу 3 23000 92 215 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 38 302 График
от кредитных организаций 24102 4 255 159 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 4 293 461 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 17 421 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 17 421 График
Итого по разделу 4 24000 4 310 882 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 179 701 График
свопы 25104 77 445 График
Итого по символам 25101-25105 25100 257 146 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 762 График
форварды 25202 9 238 График
опционы 25203 8 445 График
свопы 25204 20 000 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 611 График
По другим операциям 25206 4 689 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 43 745 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 1 График
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 6 757 315 График
опционы 25303 8 097 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 6 765 413 График
Итого по разделу 5 25000 7 066 304 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 398 565 График
Евро 26102 51 161 График
Швейцарских франков 26104 7 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 449 733 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 21 704 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 6 График
Итого по символам 26201-26203 26200 21 710 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 444 График
по Евро 26302 16 017 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 39 612 График
по Швейцарским франкам 26304 7 894 График
по Японским иенам 26305 7 691 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 63 734 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 139 392 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 246 График
Серебра 26402 3 441 График
Платины 26403 19 857 График
Палладия 26404 11 116 График
Других драгоценных металлов 26405 1 346 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 17 427 График
Аудит 26408 5 259 График
Публикация отчетности 26409 70 График
Страхование 26410 28 308 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 23 595 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 926 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 115 591 График
Итого по разделу 6 26000 726 426 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 63 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 63 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 297 График
индивидуальных предпринимателей 27203 2 442 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 739 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 740 График
Другие расходы 27308 15 247 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 15 987 График
Итого по разделу 7 27000 18 789 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 27 020 График
Итого по разделу 8 28000 27 020 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 993 925 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 12 195 827 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 18 789 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 14 208 541 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 14 235 561 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 158 466 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 185 486 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 185 486 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПЕРВЫЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК (рег.№3461) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2010 на сайте ЦБ.