Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 354 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 33 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 544 199 График
гражданам (физическим лицам) 11115 123 253 График
кредитным организациям 11118 1 479 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 9 431 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 678 749 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 812 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 812 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 11 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 11 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 120 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 120 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 5 392 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 4 342 График
прочих резидентов 11505 46 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 9 780 График
Итого по разделу 1 11000 689 472 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 64 890 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 60 258 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 125 148 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 10 701 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 10 701 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 786 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 786 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 866 График
Итого по символам 12401-12407 12400 866 График
Итого по разделу 2 12000 139 501 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 13 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 13 График
Итого по разделу 3 13000 13 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 334 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 433 773 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 434 107 График
Итого по разделу 5 15000 434 107 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 12 287 График
Итого по символам 16201-16203 16200 12 287 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 832 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 197 901 График
Итого по символам 16301-16306 16300 198 733 График
Итого по разделу 6 16000 211 020 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 266 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 49 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 20 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 335 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 762 График
Итого по символам 17201-17203 17200 762 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 102 График
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 1 230 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 333 График
Итого по разделу 7 17000 5 430 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 828 973 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 645 140 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 5 430 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 479 543 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 4 984 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 3 713 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 8 697 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 6 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 409 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 185 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 600 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 68 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 347 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 4 258 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 670 График
Кредитных организаций 21315 730 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 6 073 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 558 График
Итого по символам 21401-21417 21400 558 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 5 001 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 5 002 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 322 937 График
Нерезидентов 21602 187 График
Итого по символам 21601-21602 21600 323 124 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 081 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 081 График
Итого по разделу 1 21000 346 135 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 649 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 649 График
Итого по разделу 2 22000 2 649 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 876 График
от кредитных организаций 24102 438 295 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 439 171 График
Итого по разделу 4 24000 439 171 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 5 996 График
опционы 25203 747 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 48 График
По другим операциям 25206 9 040 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 15 831 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 270 092 График
опционы 25303 166 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 270 258 График
Итого по разделу 5 25000 286 089 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 137 953 График
Евро 26102 40 060 График
Швейцарских франков 26104 210 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 178 223 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 13 898 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 6 График
Итого по символам 26201-26203 26200 13 904 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 518 График
по Евро 26302 13 475 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 23 596 График
по Швейцарским франкам 26304 5 707 График
по Японским иенам 26305 4 578 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 29 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 51 903 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 96 График
Серебра 26402 1 222 График
Платины 26403 12 460 График
Палладия 26404 7 546 График
Других драгоценных металлов 26405 830 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 6 594 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 18 График
Аудит 26408 1 890 График
Публикация отчетности 26409 51 График
Страхование 26410 19 677 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 17 619 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 5 422 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 73 425 График
Итого по разделу 6 26000 317 455 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 5 График
индивидуальных предпринимателей 27103 150 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 155 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 631 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 664 График
Другие расходы 27308 2 056 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 351 График
Итого по разделу 7 27000 3 506 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 18 391 График
Итого по разделу 8 28000 18 391 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 84 538 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 348 784 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 042 715 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 506 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 395 005 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 413 396 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 66 147 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 66 147 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПЕРВЫЙ ЭКСПРЕСС (рег.№3237) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2012 на сайте ЦБ.