Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 131 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 32 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 119 528 График
гражданам (физическим лицам) 11115 26 393 График
кредитным организациям 11118 505 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 290 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 148 879 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 120 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 120 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 120 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 120 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 129 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 1 046 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 175 График
Итого по разделу 1 11000 151 295 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 18 279 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 11 378 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 29 657 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 610 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 610 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 732 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 732 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 434 График
Итого по символам 12401-12407 12400 434 График
Итого по разделу 2 12000 32 433 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 81 218 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 81 218 График
Итого по разделу 5 15000 81 218 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 3 476 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 476 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 25 076 График
Итого по символам 16301-16306 16300 25 077 График
Итого по разделу 6 16000 28 553 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 191 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 14 График
Итого по символам 17101-17103 17100 205 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 212 График
Итого по символам 17201-17203 17200 212 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 179 График
Итого по символам 17301-17306 17300 179 График
Итого по разделу 7 17000 596 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 183 728 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 109 771 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 596 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 294 095 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 1 037 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 259 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 296 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 236 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 45 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 281 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 393 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 3 График
Кредитных организаций 21315 105 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 501 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 009 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 010 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 77 308 График
Нерезидентов 21602 51 График
Итого по символам 21601-21602 21600 77 359 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 770 График
Итого по символам 21801-21804 21800 770 График
Итого по разделу 1 21000 81 217 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 189 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 189 График
Итого по разделу 2 22000 189 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 80 939 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 80 939 График
Итого по разделу 4 24000 80 939 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 997 График
опционы 25203 153 График
По другим операциям 25206 1 339 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 489 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 30 834 График
опционы 25303 3 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 30 837 График
Итого по разделу 5 25000 33 326 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 28 066 График
Евро 26102 9 606 График
Швейцарских франков 26104 79 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 37 751 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 325 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 3 326 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 027 График
по Евро 26302 2 977 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 5 404 График
по Швейцарским франкам 26304 1 366 График
по Японским иенам 26305 1 285 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 12 059 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 416 График
Платины 26403 3 049 График
Палладия 26404 1 549 График
Других драгоценных металлов 26405 88 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 216 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 5 График
Публикация отчетности 26409 1 График
Страхование 26410 4 974 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 757 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 030 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 16 085 График
Итого по разделу 6 26000 69 221 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 315 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 127 График
Другие расходы 27308 409 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 851 График
Итого по разделу 7 27000 851 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 5 909 График
Итого по разделу 8 28000 5 909 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 28 352 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 81 406 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 183 486 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 851 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 265 743 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 271 652 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 22 443 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 22 443 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПЕРВЫЙ ЭКСПРЕСС (рег.№3237) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.