Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 1 066 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 1 305 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 314 142 График
гражданам (физическим лицам) 11115 55 975 График
кредитным организациям 11118 320 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 7 378 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 380 186 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 471 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 471 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 5 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 5 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 3 635 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 635 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 337 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 1 421 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 758 График
Итого по разделу 1 11000 387 055 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 36 465 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 35 906 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 72 371 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 6 023 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 6 023 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 231 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 231 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 817 График
Итого по символам 12401-12407 12400 817 График
Итого по разделу 2 12000 79 442 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 270 984 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 270 984 График
Итого по разделу 5 15000 270 984 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 11 890 График
Итого по символам 16201-16203 16200 11 890 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 4 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 85 224 График
Итого по символам 16301-16306 16300 85 228 График
Итого по разделу 6 16000 97 118 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 047 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 28 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 075 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 338 График
Итого по символам 17201-17203 17200 338 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 25 График
Другие доходы 17306 572 График
Итого по символам 17301-17306 17300 597 График
Итого по разделу 7 17000 2 010 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 466 497 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 368 102 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 010 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 836 609 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 340 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 159 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 499 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 265 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 265 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 508 График
Кредитных организаций 21315 445 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 953 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 424 График
Нерезидентов 21502 2 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 426 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 239 647 График
Нерезидентов 21602 204 График
Итого по символам 21601-21602 21600 239 851 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 955 График
Итого по символам 21801-21804 21800 955 График
Итого по разделу 1 21000 244 949 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 438 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 438 График
Итого по разделу 2 22000 438 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 273 982 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 273 982 График
Итого по разделу 4 24000 273 982 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 3 775 График
опционы 25203 476 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 27 График
По другим операциям 25206 6 076 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 10 354 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 115 041 График
опционы 25303 18 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 115 059 График
Итого по разделу 5 25000 125 413 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 69 127 График
Евро 26102 16 995 График
Швейцарских франков 26104 112 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 86 234 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 9 637 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201-26203 26200 9 639 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 640 График
по Евро 26302 8 598 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 16 013 График
по Швейцарским франкам 26304 2 689 График
по Японским иенам 26305 2 944 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 30 884 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 80 График
Серебра 26402 561 График
Платины 26403 8 348 График
Палладия 26404 4 750 График
Других драгоценных металлов 26405 554 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 915 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 34 График
Аудит 26408 850 График
Публикация отчетности 26409 32 График
Страхование 26410 11 958 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 11 097 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 966 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 43 145 График
Итого по разделу 6 26000 169 902 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 90 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 90 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 68 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 541 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 243 График
Другие расходы 27308 1 341 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 193 График
Итого по разделу 7 27000 2 283 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 5 176 График
Итого по разделу 8 28000 5 176 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 19 642 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 245 387 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 569 297 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 283 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 816 967 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 822 143 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 14 466 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 14 466 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПЕРВЫЙ ЭКСПРЕСС (рег.№3237) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2010 на сайте ЦБ.