Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 1 179 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 322 235 График
гражданам (физическим лицам) 11115 69 431 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 9 939 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 402 784 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 1 326 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 326 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 433 График
в кредитных организациях 11402 4 261 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 5 694 График
Итого по разделу 1 11000 409 804 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 18 311 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 45 670 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 63 981 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 14 436 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 14 436 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 39 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 39 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 954 График
Итого по символам 12401-12407 12400 954 График
Итого по разделу 2 12000 79 410 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 300 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 300 График
Итого по разделу 3 13000 300 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 433 795 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 433 795 График
Итого по разделу 5 15000 433 795 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 11 780 График
Итого по символам 16201-16203 16200 11 780 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 94 108 График
Итого по символам 16301-16306 16300 94 108 График
Итого по разделу 6 16000 105 888 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 379 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 59 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 438 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 574 График
Итого по символам 17201-17203 17200 574 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 35 График
Другие доходы 17306 1 091 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 126 График
Итого по разделу 7 17000 3 138 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 489 214 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 539 983 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 3 138 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 032 335 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 7 328 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 246 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 7 574 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 485 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 18 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 503 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 16 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 421 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 20 График
Кредитных организаций 21315 1 190 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 647 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 994 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 994 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 220 751 График
Нерезидентов 21602 199 График
Итого по символам 21601-21602 21600 220 950 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 320 График
Итого по символам 21801-21804 21800 320 График
Итого по разделу 1 21000 234 988 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 966 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 966 График
Итого по разделу 2 22000 966 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 438 416 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 438 416 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 1 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 График
Итого по разделу 4 24000 438 417 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 4 502 График
опционы 25203 637 График
По другим операциям 25206 5 327 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 10 466 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 113 619 График
опционы 25303 9 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 113 628 График
Итого по разделу 5 25000 124 094 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 91 484 График
Евро 26102 20 705 График
Швейцарских франков 26104 129 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 112 318 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 13 531 График
Итого по символам 26201-26203 26200 13 531 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 912 График
по Евро 26302 10 074 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 21 966 График
по Швейцарским франкам 26304 3 837 График
по Японским иенам 26305 3 860 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 12 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 41 661 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 160 График
Серебра 26402 149 График
Платины 26403 10 548 График
Палладия 26404 5 692 График
Других драгоценных металлов 26405 423 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 733 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 График
Аудит 26408 540 График
Публикация отчетности 26409 44 График
Страхование 26410 12 197 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 14 015 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 882 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 51 384 График
Итого по разделу 6 26000 218 894 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 10 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 10 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 7 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 7 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 186 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 360 График
Другие расходы 27308 820 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 366 График
Итого по разделу 7 27000 2 383 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 5 343 График
Итого по разделу 8 28000 5 343 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 12 593 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 235 954 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 781 405 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 383 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 019 742 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 025 085 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 7 250 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 7 250 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПЕРВЫЙ ЭКСПРЕСС (рег.№3237) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2010 на сайте ЦБ.