Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 713 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 233 326 График
гражданам (физическим лицам) 11115 76 637 График
кредитным организациям 11118 1 075 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 14 299 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 326 050 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 046 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 046 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 3 981 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 981 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 198 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 198 График
Итого по разделу 1 11000 331 275 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 11 242 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 59 663 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 70 905 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 10 928 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 10 928 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 132 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 132 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 971 График
Итого по символам 12401-12407 12400 971 График
Итого по разделу 2 12000 82 936 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 478 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 2 345 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 823 График
Итого по разделу 3 13000 2 823 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 115 792 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 115 792 График
Итого по разделу 5 15000 115 792 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 11 481 График
Итого по символам 16201-16203 16200 11 481 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 7 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 118 501 График
Итого по символам 16301-16306 16300 118 508 График
Итого по разделу 6 16000 129 989 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 331 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 67 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 400 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 2 График
денежной наличности 17304 46 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 543 График
Другие доходы 17306 3 875 График
Итого по символам 17301-17306 17300 5 466 График
Итого по разделу 7 17000 6 866 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 414 211 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 248 604 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 6 866 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 669 681 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 24 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 3 309 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 333 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 682 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 670 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 12 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 364 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 634 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 698 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 116 График
Кредитных организаций 21315 970 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 418 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 3 865 График
Итого по символам 21501-21502 21500 3 865 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 146 618 График
Нерезидентов 21602 128 График
Итого по символам 21601-21602 21600 146 746 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 546 График
Итого по символам 21801-21804 21800 546 График
Итого по разделу 1 21000 158 272 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 314 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 314 График
Итого по разделу 2 22000 2 314 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 118 556 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 118 556 График
Итого по разделу 4 24000 118 556 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 4 699 График
опционы 25203 428 График
По другим операциям 25206 4 473 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 9 600 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 144 165 График
опционы 25303 94 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 144 259 График
Итого по разделу 5 25000 153 859 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 79 302 График
Евро 26102 18 212 График
Швейцарских франков 26104 141 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 97 655 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 11 872 График
Итого по символам 26201-26203 26200 11 872 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 464 График
по Евро 26302 7 254 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 19 169 График
по Швейцарским франкам 26304 2 942 График
по Японским иенам 26305 3 517 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 192 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 34 538 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 277 График
Серебра 26402 125 График
Платины 26403 9 826 График
Палладия 26404 7 649 График
Других драгоценных металлов 26405 477 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 020 График
Аудит 26408 860 График
Публикация отчетности 26409 39 График
Страхование 26410 12 736 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 12 250 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 308 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 52 567 График
Итого по разделу 6 26000 196 632 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 185 График
индивидуальных предпринимателей 27103 18 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 203 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 177 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 120 График
Другие расходы 27308 922 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 219 График
Итого по разделу 7 27000 1 422 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 160 586 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 469 047 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 422 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 631 055 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 38 626 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 38 626 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПЕРВЫЙ ЭКСПРЕСС (рег.№3237) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2009 на сайте ЦБ.