Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 345 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 109 326 График
гражданам (физическим лицам) 11115 37 396 График
кредитным организациям 11118 463 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 7 461 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 154 991 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 389 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 389 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 1 691 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 691 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 198 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 198 График
Итого по разделу 1 11000 157 269 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 548 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 25 301 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 29 849 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 766 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 766 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 37 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 37 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 695 График
Итого по символам 12401-12407 12400 695 График
Итого по разделу 2 12000 33 347 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 120 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 2 340 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 460 График
Итого по разделу 3 13000 2 460 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 35 404 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 35 404 График
Итого по разделу 5 15000 35 404 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 5 189 График
Итого по символам 16201-16203 16200 5 189 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 7 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 69 106 График
Итого по символам 16301-16306 16300 69 113 График
Итого по разделу 6 16000 74 302 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 212 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 32 График
Итого по символам 17101-17103 17100 244 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 27 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 258 График
Другие доходы 17306 2 171 График
Итого по символам 17301-17306 17300 3 456 График
Итого по разделу 7 17000 3 700 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 190 616 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 112 166 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 3 700 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 306 482 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 509 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 509 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 276 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 470 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 6 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 752 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 412 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 413 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 66 График
Кредитных организаций 21315 367 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 258 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 974 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 974 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 68 502 График
Нерезидентов 21602 57 График
Итого по символам 21601-21602 21600 68 559 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 438 График
Итого по символам 21801-21804 21800 438 График
Итого по разделу 1 21000 75 490 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 441 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 441 График
Итого по разделу 2 22000 441 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 36 093 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 36 093 График
Итого по разделу 4 24000 36 093 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 2 015 График
опционы 25203 192 График
По другим операциям 25206 1 906 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 113 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 84 622 График
опционы 25303 90 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 84 712 График
Итого по разделу 5 25000 88 825 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 34 972 График
Евро 26102 8 921 График
Швейцарских франков 26104 64 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 43 957 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 882 График
Итого по символам 26201-26203 26200 5 882 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 814 График
по Евро 26302 3 376 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 8 928 График
по Швейцарским франкам 26304 1 500 График
по Японским иенам 26305 1 522 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 16 140 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 212 График
Серебра 26402 73 График
Платины 26403 4 737 График
Палладия 26404 3 505 График
Других драгоценных металлов 26405 62 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 831 График
Аудит 26408 620 График
Публикация отчетности 26409 23 График
Страхование 26410 6 225 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 257 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 187 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 24 732 График
Итого по разделу 6 26000 90 711 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 12 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 12 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 486 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 486 График
Итого по разделу 7 27000 498 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 75 931 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 215 629 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 498 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 292 058 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 14 424 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 14 424 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПЕРВЫЙ ЭКСПРЕСС (рег.№3237) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2008 на сайте ЦБ.