Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 526 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 169 709 График
гражданам (физическим лицам) 11115 56 606 График
кредитным организациям 11118 1 024 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 10 811 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 238 676 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 729 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 729 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 2 775 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 775 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 198 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 198 График
Итого по разделу 1 11000 242 378 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 7 484 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 42 404 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 49 888 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 4 565 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 4 565 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 65 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 65 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 868 График
Итого по символам 12401-12407 12400 868 График
Итого по разделу 2 12000 55 386 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 478 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 2 340 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 818 График
Итого по разделу 3 13000 2 818 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 67 167 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 67 167 График
Итого по разделу 5 15000 67 167 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 8 187 График
Итого по символам 16201-16203 16200 8 187 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 7 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 91 975 График
Итого по символам 16301-16306 16300 91 982 График
Итого по разделу 6 16000 100 169 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 446 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 51 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 499 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 2 График
денежной наличности 17304 38 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 376 График
Другие доходы 17306 3 027 График
Итого по символам 17301-17306 17300 4 443 График
Итого по разделу 7 17000 4 942 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 297 764 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 170 154 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 4 942 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 472 860 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 3 309 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 309 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 467 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 562 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 9 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 038 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 718 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 596 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 104 График
Кредитных организаций 21315 669 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 087 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 3 030 График
Итого по символам 21501-21502 21500 3 030 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 109 017 График
Нерезидентов 21602 91 График
Итого по символам 21601-21602 21600 109 108 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 500 График
Итого по символам 21801-21804 21800 500 График
Итого по разделу 1 21000 119 072 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 608 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 608 График
Итого по разделу 2 22000 608 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 67 386 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 67 386 График
Итого по разделу 4 24000 67 386 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 3 346 График
опционы 25203 296 График
По другим операциям 25206 3 114 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 6 756 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 110 915 График
опционы 25303 92 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 111 007 График
Итого по разделу 5 25000 117 763 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 55 774 График
Евро 26102 13 595 График
Швейцарских франков 26104 103 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 69 472 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 8 798 График
Итого по символам 26201-26203 26200 8 798 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 163 График
по Евро 26302 5 000 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 13 812 График
по Швейцарским франкам 26304 2 172 График
по Японским иенам 26305 2 431 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 175 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 24 753 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 271 График
Серебра 26402 112 График
Платины 26403 7 248 График
Палладия 26404 5 352 График
Других драгоценных металлов 26405 72 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 928 График
Аудит 26408 620 График
Публикация отчетности 26409 32 График
Страхование 26410 9 330 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 8 656 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 952 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 37 573 График
Итого по разделу 6 26000 140 596 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 185 График
индивидуальных предпринимателей 27103 18 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 203 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 579 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 579 График
Итого по разделу 7 27000 782 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 119 680 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 325 745 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 782 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 446 207 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 26 653 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 26 653 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПЕРВЫЙ ЭКСПРЕСС (рег.№3237) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2008 на сайте ЦБ.