Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2005)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 11102 307 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 214 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 2 008 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 64 097 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 24 График
гражданам (физическим лицам) 11115 5 856 График
кредитным организациям 11118 4 230 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 3 099 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными коммерческими организациями 11212 70 График
Физическими лицами - индивидуальными предпринимателями 11214 7 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 7 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 30 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В кредитных организациях 11602 1 173 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 661 График
Индивидуальных предпринимателей 11314 18 График
Граждан (физических лиц) 11315 46 График
Итого по подразделу 11000 81 847 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
2. Процентный доход по векселям (сим.12200)
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12204 17 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Кредитных организаций 12403 804 График
Прочих ценных бумаг 12404 10 171 График
Итого по подразделу 12000 10 992 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 48 046 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 6 914 График
Итого по подразделу 13000 54 960 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 63 График
Другим операциям 16105 15 График
Итого по подразделу 16000 78 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 41 524 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 6 324 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 4 356 График
По выданным гарантиям 17204 165 График
По другим операциям 17205 1 816 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 74 График
материальных ценностей 17303 1 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 315 График
От проведения операций по доверительному управлению имуществом 17310 119 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 1 852 График
Другие доходы 17318 675 График
Итого по подразделу 17000 57 221 График
Всего доходов 10000 205 098 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 39 График
Итого по подразделу 21000 39 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22102 357 График
банков-нерезидентов 22107 43 График
прочих нерезидентов 22108 79 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22109 7 График
Индивидуальным предпринимателям 22112 231 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
иностранных государств 22206 18 График
Негосударственным финансовым организациями 22211 486 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 1 509 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 55 График
Итого по подразделу 22000 2 785 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 31 176 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 30 График
Итого по подразделу 23000 31 206 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от иностранных государств 24104 1 179 График
от других кредиторов 24105 2 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 3 График
Итого по подразделу 24000 1 184 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 45 159 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 6 527 График
Итого по подразделу 25000 51 686 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 20 443 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 5 244 График
Японских иен 26105 179 График
других валют 26106 32 График
Прочие расходы 26109 898 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 42 График
Итого по подразделу 26000 26 838 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Другие нарушения 28111 1 График
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России 28112 1 График
Итого по подразделу 28000 1 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 40 331 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 298 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 1 091 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 242 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 1 511 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 741 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 78 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 979 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 825 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 3 796 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 399 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 951 График
Содержание зданий и сооружений 29317 630 График
Расходы по охране 29318 2 085 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 2 083 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 195 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 34 График
Уплаченная госпошлина 29327 51 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 23 График
Прочие расходы 29329 325 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 4 200 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 3 800 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 405 График
Расходы по публикации отчетности 29422 31 График
Другие расходы 29423 3 944 График
Итого по разделу 9 29000 69 048 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 182 787 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 10 130 График
а) прибыль 31005 12 181 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 22 311 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПЕРВЫЙ ЭКСПРЕСС (рег.№3237) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2005 на сайте ЦБ.