Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2005)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 11102 864 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 2 356 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 37 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 758 График
негосударственным финансовым организациям 11111 30 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 51 420 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 24 График
гражданам (физическим лицам) 11115 5 219 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 421 График
кредитным организациям 11118 4 269 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 3 009 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Коммерческими организациями, находящимися в федеральной собственности 11206 21 График
Некоммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности 11210 18 График
Негосударственными коммерческими организациями 11212 25 График
Физическими лицами - индивидуальными предпринимателями 11214 67 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 1 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 22 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 11306 90 График
Негосударственных коммерческих организаций 11312 645 График
Индивидуальных предпринимателей 11314 62 График
Граждан (физических лиц) 11315 66 График
Итого по подразделу 11000 69 424 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
2. Процентный доход по векселям (сим.12200)
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12204 471 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 436 График
Прочим векселям 12304 4 930 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Кредитных организаций 12403 329 График
Прочих ценных бумаг 12404 4 878 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Прочие акции 12502 47 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 13 График
Итого по подразделу 12000 11 104 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 14 889 График
По другим операциям 13103 698 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 21 622 График
Итого по подразделу 13000 37 209 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 150 График
Другим операциям 16105 19 График
Итого по подразделу 16000 169 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 54 696 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 594 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 7 627 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 8 060 График
По выданным гарантиям 17204 88 График
По другим операциям 17205 1 934 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 169 График
материальных ценностей 17303 3 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 348 График
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций 17308 1 272 График
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 17316 3 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 2 015 График
Другие доходы 17318 982 График
Итого по подразделу 17000 77 791 График
Всего доходов 10000 195 697 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 215 График
Итого по подразделу 21000 215 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22102 63 График
банков-нерезидентов 22107 20 График
прочих нерезидентов 22108 122 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22109 9 График
Индивидуальным предпринимателям 22112 130 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
иностранных государств 22206 245 График
Негосударственным финансовым организациями 22211 1 115 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 811 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 75 График
Итого по подразделу 22000 2 590 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 28 803 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 16 График
Итого по подразделу 23000 28 819 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от иностранных государств 24104 3 231 График
от других кредиторов 24105 618 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 3 График
Итого по подразделу 24000 3 852 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 11 701 График
от изменения валютного курса 25103 211 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 22 475 График
Итого по подразделу 25000 34 387 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 23 351 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 7 047 График
Японских иен 26105 206 График
других валют 26106 22 График
Прочие расходы 26109 3 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 24 График
Итого по подразделу 26000 30 653 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 3 График
в том числе за неправильное начисление налога на доходы физических лиц 28108 1 График
Другие нарушения 28111 10 График
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России 28112 10 График
Итого по подразделу 28000 13 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 55 860 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 560 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 631 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 1 362 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 2 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 467 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 1 762 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 932 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 123 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 586 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 992 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 2 525 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 304 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 968 График
Содержание зданий и сооружений 29317 722 График
Расходы по охране 29318 2 483 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 989 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 58 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 53 График
Уплаченная госпошлина 29327 82 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 23 График
Прочие расходы 29329 213 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 4 402 График
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 8 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 2 615 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 100 График
Расходы по публикации отчетности 29422 12 График
Другие расходы 29423 3 052 График
Итого по разделу 9 29000 81 886 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 182 415 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 8 952 График
а) прибыль 31005 4 330 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 13 282 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПЕРВЫЙ ЭКСПРЕСС (рег.№3237) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2005 на сайте ЦБ.