Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2004)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 11102 280 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 1 550 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 37 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 287 График
негосударственным финансовым организациям 11111 30 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 24 413 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 106 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 409 График
кредитным организациям 11118 2 020 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 1 325 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными коммерческими организациями 11212 2 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 13 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 11306 5 График
Негосударственных коммерческих организаций 11312 355 График
Индивидуальных предпринимателей 11314 21 График
Граждан (физических лиц) 11315 49 График
Итого по подразделу 11000 32 902 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
2. Процентный доход по векселям (сим.12200)
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12204 372 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 420 График
Прочим векселям 12304 4 710 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Кредитных организаций 12403 3 График
Прочих ценных бумаг 12404 2 917 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 13 График
Итого по подразделу 12000 8 435 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 943 График
По другим операциям 13103 698 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 18 693 График
Итого по подразделу 13000 20 334 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 89 График
Другим операциям 16105 9 График
Итого по подразделу 16000 98 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 15 247 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 579 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 283 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 3 885 График
По выданным гарантиям 17204 60 График
По другим операциям 17205 244 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
материальных ценностей 17303 2 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 156 График
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций 17308 1 272 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 851 График
Другие доходы 17318 432 График
Итого по подразделу 17000 26 011 График
Всего доходов 10000 87 780 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 61 График
Итого по подразделу 21000 61 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22102 43 График
прочих нерезидентов 22108 63 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22109 4 График
Индивидуальным предпринимателям 22112 11 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
иностранных государств 22206 245 График
Негосударственным финансовым организациями 22211 841 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 559 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 37 График
Итого по подразделу 22000 1 803 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 14 184 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 10 График
Итого по подразделу 23000 14 194 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от иностранных государств 24104 2 153 График
от других кредиторов 24105 603 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 2 График
Итого по подразделу 24000 2 758 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 72 График
от изменения валютного курса 25103 211 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 18 969 График
Итого по подразделу 25000 19 252 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 10 725 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 3 644 График
Японских иен 26105 103 График
других валют 26106 7 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 10 График
Итого по подразделу 26000 14 489 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 2 График
в том числе за неправильное начисление налога на доходы физических лиц 28108 1 График
Другие нарушения 28111 10 График
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России 28112 10 График
Итого по подразделу 28000 12 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 11 507 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 560 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 346 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 650 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 2 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 175 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 862 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 500 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 64 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 307 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 505 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 1 152 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 109 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 587 График
Содержание зданий и сооружений 29317 355 График
Расходы по охране 29318 1 167 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 287 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 49 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 29 График
Уплаченная госпошлина 29327 16 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 11 График
Прочие расходы 29329 109 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 2 839 График
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 8 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 1 356 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 100 График
Расходы по публикации отчетности 29422 5 График
Другие расходы 29423 2 020 График
Итого по разделу 9 29000 25 677 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 78 246 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 8 033 График
а) прибыль 31005 1 501 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 9 534 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПЕРВЫЙ ЭКСПРЕСС (рег.№3237) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2004 на сайте ЦБ.