Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2004)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 11102 568 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 2 238 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 37 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 457 График
негосударственным финансовым организациям 11111 30 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 37 220 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 17 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 571 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 420 График
кредитным организациям 11118 3 243 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 2 119 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Коммерческими организациями, находящимися в федеральной собственности 11206 21 График
Некоммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности 11210 18 График
Негосударственными коммерческими организациями 11212 9 График
Физическими лицами - индивидуальными предпринимателями 11214 13 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 1 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 16 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 11306 90 График
Негосударственных коммерческих организаций 11312 464 График
Индивидуальных предпринимателей 11314 38 График
Граждан (физических лиц) 11315 52 График
Итого по подразделу 11000 50 642 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
2. Процентный доход по векселям (сим.12200)
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12204 382 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 436 График
Прочим векселям 12304 4 930 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Кредитных организаций 12403 70 График
Прочих ценных бумаг 12404 4 394 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Прочие акции 12502 45 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 13 График
Итого по подразделу 12000 10 270 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 6 181 График
По другим операциям 13103 698 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 20 044 График
Итого по подразделу 13000 26 923 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 91 График
Другим операциям 16105 14 График
Итого по подразделу 16000 105 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 44 413 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 594 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 5 361 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 5 939 График
По выданным гарантиям 17204 72 График
По другим операциям 17205 1 181 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 169 График
материальных ценностей 17303 3 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 246 График
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций 17308 1 272 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 1 413 График
Другие доходы 17318 742 График
Итого по подразделу 17000 61 405 График
Всего доходов 10000 149 345 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 77 График
Итого по подразделу 21000 77 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22102 50 График
прочих нерезидентов 22108 92 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22109 6 График
Индивидуальным предпринимателям 22112 64 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
иностранных государств 22206 245 График
Негосударственным финансовым организациями 22211 841 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 683 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 56 График
Итого по подразделу 22000 2 037 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 21 910 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 11 График
Итого по подразделу 23000 21 921 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от иностранных государств 24104 2 551 График
от других кредиторов 24105 618 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 2 График
Итого по подразделу 24000 3 171 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 4 564 График
от изменения валютного курса 25103 211 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 20 262 График
Итого по подразделу 25000 25 037 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 17 060 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 5 436 График
Японских иен 26105 150 График
других валют 26106 13 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 16 График
Итого по подразделу 26000 22 675 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 3 График
в том числе за неправильное начисление налога на доходы физических лиц 28108 1 График
Другие нарушения 28111 10 График
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России 28112 10 График
Итого по подразделу 28000 13 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 43 235 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 560 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 520 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 1 012 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 2 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 346 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 1 331 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 707 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 98 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 470 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 739 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 1 804 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 183 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 849 График
Содержание зданий и сооружений 29317 482 График
Расходы по охране 29318 1 854 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 388 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 52 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 46 График
Уплаченная госпошлина 29327 55 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 18 График
Прочие расходы 29329 144 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 3 638 График
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 8 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 1 956 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 100 График
Расходы по публикации отчетности 29422 8 График
Другие расходы 29423 2 589 График
Итого по разделу 9 29000 63 194 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 138 125 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 8 888 График
а) прибыль 31005 2 332 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 11 220 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПЕРВЫЙ ЭКСПРЕСС (рег.№3237) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2004 на сайте ЦБ.