Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2019)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 3 386 График
негосударственным финансовым организациям 11111 1 838 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 25 207 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 319 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 750 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 35 500 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 616 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 616 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 6 306 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 6 306 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 252 График
Банка России 11503 2 133 График
кредитных организаций 11504 722 График
прочих резидентов 11505 263 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 3 370 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.11700)
Российской Федерации 11701 1 240 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11702 1 970 График
кредитных организаций 11704 1 312 График
Итого по символам 11701 - 11708 11700 4 522 График
Итого по разделу 1 11000 51 314 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 914 График
индивидуальным предпринимателям 12114 150 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 064 График
Итого по разделу 2 12000 1 064 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
негосударственным коммерческим организациям 13112 4 958 График
индивидуальным предпринимателям 13114 139 График
гражданам (физическим лицам) 13115 672 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 5 769 График
Итого по разделу 3 13000 5 769 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 306 График
негосударственным финансовым организациям 15111 451 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 27 238 График
индивидуальным предпринимателям 15114 2 645 График
гражданам (физическим лицам) 15115 1 210 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 31 850 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 1 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 1 График
Итого по разделу 5 15000 31 851 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 17102 1 826 График
негосударственным финансовым организациям 17111 2 061 График
негосударственным коммерческим организациям 17112 90 177 График
индивидуальным предпринимателям 17114 5 070 График
гражданам (физическим лицам) 17115 7 546 График
Итого по символам 17101 - 17120 17100 106 680 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.17600)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 17602 68 График
Итого по символам 17601 - 17608 17600 68 График
Итого по разделу 7 17000 106 748 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 196 746 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 3 График
индивидуальным предпринимателям 21114 3 График
гражданам (физическим лицам) 21115 942 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 948 График
Итого по разделу 1 21000 948 График
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
Банка России 22203 21 График
кредитных организаций 22204 41 График
прочих резидентов 22205 87 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 149 График
4. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, удерживаемыми до погашения (кроме векселей): (сим.22400)
Российской Федерации 22401 7 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22402 73 График
Итого по символам 22401 - 22408 22400 80 График
Итого по разделу 2 22000 229 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 184 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 184 График
Итого по разделу 4 24000 184 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 26101 552 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 26201 1 418 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
доходы от переоценки средств в иностранной валюте 26301 11 252 График
Итого по разделу 6 26000 13 222 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 138 График
индивидуальных предпринимателей 27103 55 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 18 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 211 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 4 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 840 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 061 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 1 408 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 5 313 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 596 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 26 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 622 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 2 227 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 988 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 171 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 236 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 36 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 3 658 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 2 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 2 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 4 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 4 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 43 График
индивидуальным предпринимателям 27803 23 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27804 3 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 69 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 2 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 198 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 74 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 2 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 276 График
Итого по разделу 7 27000 10 155 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 25 310 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 3 460 График
корректировки, увеличивающие операционные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки 28205 46 091 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 74 861 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 19 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 142 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 161 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по другим банковским операциям и сделкам 28402 1 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 1 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от сдачи в аренду недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28502 22 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 22 График
Итого по разделу 8 28000 75 045 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 2 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 13 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 15 График
Итого по разделу 9 29000 15 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 99 798 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 296 544 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31205 72 График
негосударственных коммерческих организаций 31208 99 График
индивидуальных предпринимателей 31212 13 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 184 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31309 38 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 2 940 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 32 График
индивидуальных предпринимателей 31318 95 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 3 105 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 9 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 9 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 14 195 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 14 195 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 52 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 52 График
Итого по разделу 1 31000 17 545 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 34302 46 График
кредитных организаций 34304 18 График
прочих резидентов 34305 4 График
Итого по символам 34301 - 34308 34300 68 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей): (сим.34500)
Российской Федерации 34501 11 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 34502 369 График
кредитных организаций 34504 223 График
Итого по символам 34501 - 34508 34500 603 График
Итого по разделу 4 34000 671 График
Раздел 5. Корректировки, уменьшающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением ставки дисконтирования, и процентными доходами, начисленными без применения ставки дисконтирования
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.35100)
негосударственным коммерческим организациям 35112 468 График
индивидуальным предпринимателям 35114 3 График
гражданам (физическим лицам) 35115 2 748 График
Итого по символам 35101 - 35120 35100 3 219 График
Итого по разделу 5 35000 3 219 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 37102 929 График
негосударственным финансовым организациям 37111 180 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 37 453 График
индивидуальным предпринимателям 37114 1 518 График
гражданам (физическим лицам) 37115 2 751 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 42 831 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 1 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 1 График
Итого по разделу 7 37000 42 832 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 38102 167 График
негосударственным финансовым организациям 38111 247 График
негосударственным коммерческим организациям 38112 40 345 График
индивидуальным предпринимателям 38114 2 884 График
гражданам (физическим лицам) 38115 2 783 График
Итого по символам 38101 - 38120 38100 46 426 График
Российской Федерации 38601 12 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 38602 548 График
кредитных организаций 38604 8 График
Итого по символам 38601 - 38608 38600 568 График
Итого по разделу 8 38000 46 994 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 111 261 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
негосударственным коммерческим организациям 41112 46 771 График
индивидуальным предпринимателям 41114 1 504 График
гражданам (физическим лицам) 41115 881 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 49 156 График
Итого по разделу 1 41000 49 156 График
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 42202 51 График
кредитных организаций 42204 26 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 77 График
Итого по разделу 2 42000 77 График
Раздел 3. Расходы по операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами
2. Расходы от переоценки приобретенных долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.43200)
прочих резидентов 43202 3 372 График
Итого по символам 43201 - 43204 43200 3 372 График
Итого по разделу 3 43000 3 372 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 46101 228 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 46201 1 218 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
расходы по переоценке средств в иностранной валюте 46301 11 349 График
Итого по разделу 6 46000 12 795 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 37 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 47 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 762 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 36 График
другие комиссионные расходы 47109 1 631 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 2 513 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 23 760 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 111 График
корректировки, увеличивающие операционные расходы, на разницу между оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки и резервами на возможные потери 47305 22 921 График
Итого по символам 47301 - 47305 47300 46 792 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
расходы на содержание недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47505 93 График
амортизация недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47506 13 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 106 График
Итого по разделу 7 47000 49 411 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 12 075 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 1 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 3 703 График
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48109 544 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Федерации 48111 164 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 1 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 141 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 16 629 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 146 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 602 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 748 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 790 График
амортизация по нематериальным активам 48303 67 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 857 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 319 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 726 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 559 График
охрана 48406 708 График
реклама 48407 390 График
представительские расходы 48408 87 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 280 График
аудит 48410 454 График
страхование 48412 1 971 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 963 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 483 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 6 940 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных подобных мероприятий 48608 73 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 5 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 78 График
Итого по разделу 8 48000 25 252 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 140 063 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 251 324 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 45 220 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 1 811 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 1 811 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 43 409 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПЕРВЫЙ ДОРТРАНСБАНК (рег.№3271) по состоянию на дату 01.04.2019 на сайте ЦБ.