Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2019)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 5 588 График
негосударственным финансовым организациям 11111 6 456 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 61 401 График
гражданам (физическим лицам) 11115 8 303 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 11 954 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 93 702 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 6 064 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 6 064 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 26 469 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 26 469 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 377 График
Банка России 11503 8 863 График
кредитных организаций 11504 4 248 График
прочих резидентов 11505 1 745 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 15 233 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.11700)
Российской Федерации 11701 1 692 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11702 10 653 График
кредитных организаций 11704 6 671 График
прочих резидентов 11705 1 755 График
Итого по символам 11701 - 11708 11700 20 771 График
Итого по разделу 1 11000 162 239 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным финансовым организациям 12111 507 График
негосударственным коммерческим организациям 12112 4 778 График
индивидуальным предпринимателям 12114 839 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 6 124 График
Итого по разделу 2 12000 6 124 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 4 920 График
негосударственным финансовым организациям 15111 1 638 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 234 121 График
индивидуальным предпринимателям 15114 78 370 График
гражданам (физическим лицам) 15115 12 732 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 331 781 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 7 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 7 График
Итого по разделу 5 15000 331 788 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 500 151 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
гражданам (физическим лицам) 21115 6 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 6 График
Итого по разделу 1 21000 6 График
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.22100)
прочих резидентов 22105 9 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 9 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22202 51 График
кредитных организаций 22204 142 График
прочих резидентов 22205 2 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 195 График
Итого по разделу 2 22000 204 График
Раздел 3. Доходы от операций с приобретенными долевыми ценными бумагами
2. От переоценки приобретенных долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70602, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70702): (сим.23200)
прочих резидентов 23202 375 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 375 График
5. Дивиденды от вложений в акции: (сим.23500)
других организаций - резидентов 23502 129 График
Итого по символам 23501 - 23504 23500 129 График
Итого по разделу 3 23000 504 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 901 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 901 График
Итого по разделу 4 24000 901 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 2 311 График
Евро 26102 735 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 3 046 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 7 841 График
Евро 26202 1 306 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 9 147 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 33 785 График
по Евро 26302 13 289 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 47 074 График
Итого по разделу 6 26000 59 267 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 639 График
индивидуальных предпринимателей 27103 253 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 213 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 105 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 20 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 11 281 График
индивидуальных предпринимателей 27203 5 709 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 6 526 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 23 536 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 2 907 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 85 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 992 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 9 068 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 4 678 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 302 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 1 030 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 188 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 15 266 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 2 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 2 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 34 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 34 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 195 График
индивидуальным предпринимателям 27803 105 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27804 16 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 316 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 5 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 1 056 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 450 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 12 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 1 523 График
Итого по разделу 7 27000 44 774 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 109 328 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 489 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 109 817 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 64 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 568 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 632 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 4 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 1 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 5 График
Итого по разделу 8 28000 110 454 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 2 095 График
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29208 633 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 2 728 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 9 График
доходы от безвозмездно полученного имущества 29402 1 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 314 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 4 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 328 График
Итого по разделу 9 29000 3 056 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 219 166 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 719 317 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31205 272 График
негосударственных коммерческих организаций 31208 447 График
индивидуальных предпринимателей 31212 29 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 748 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31309 95 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 14 061 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 105 График
индивидуальных предпринимателей 31318 449 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 14 710 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 30 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 30 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 62 213 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 62 213 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 119 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 119 График
Итого по разделу 1 31000 77 820 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 34302 85 График
Банка России 34303 21 График
кредитных организаций 34304 760 График
прочих резидентов 34305 110 График
Итого по символам 34301 - 34308 34300 976 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей): (сим.34500)
Российской Федерации 34501 11 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 34502 1 311 График
кредитных организаций 34504 252 График
прочих резидентов 34505 133 График
Итого по символам 34501 - 34508 34500 1 707 График
Итого по разделу 4 34000 2 683 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 37102 3 701 График
негосударственным финансовым организациям 37111 4 793 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 257 436 График
индивидуальным предпринимателям 37114 46 051 График
гражданам (физическим лицам) 37115 4 979 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 316 960 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 7 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 7 График
Итого по разделу 7 37000 316 967 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 397 470 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
Банка России 42203 2 График
кредитных организаций 42204 140 График
прочих резидентов 42205 51 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 193 График
Итого по разделу 2 42000 193 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 218 График
Евро 46102 77 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 295 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 8 448 График
Евро 46202 1 420 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 9 868 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 33 538 График
по Евро 46302 13 224 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 46 762 График
Итого по разделу 6 46000 56 925 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 299 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 214 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 3 080 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 485 График
другие комиссионные расходы 47109 7 265 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 11 343 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 127 710 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 525 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 128 235 График
6. Расходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.47600)
расходы от последующего уменьшения справедливой стоимости долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47602 87 График
Итого по символам 47601, 47602 47600 87 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 138 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 138 График
Итого по разделу 7 47000 139 803 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 43 133 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 3 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 12 749 График
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48109 2 094 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Федерации 48111 633 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 286 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 972 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 59 870 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от уценки основных средств 48206 29 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 1 098 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 2 554 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 3 681 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 2 919 График
амортизация по нематериальным активам 48303 234 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 3 153 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 1 221 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 3 410 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 3 045 График
служебные командировки 48405 34 График
охрана 48406 2 776 График
реклама 48407 1 940 График
представительские расходы 48408 474 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 1 139 График
аудит 48410 1 036 График
страхование 48412 6 129 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 4 302 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 3 469 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 28 975 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 151 График
расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных подобных мероприятий 48608 210 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 361 График
Итого по разделу 8 48000 96 040 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 292 961 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 690 431 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 28 886 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 8 349 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 2 936 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 5 413 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 23 473 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПЕРВЫЙ ДОРТРАНСБАНК (рег.№3271) по состоянию на дату 01.01.2019 на сайте ЦБ.