Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2017)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 2 185 График
негосударственным финансовым организациям 11111 2 687 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 65 215 График
гражданам (физическим лицам) 11115 6 917 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 10 791 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 87 795 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 7 162 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 7 162 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 10 856 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 10 856 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 88 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 1 942 График
Банка России 11503 402 График
кредитных организаций 11504 7 995 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 10 427 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.11700)
Российской Федерации 11701 1 084 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11702 10 288 График
кредитных организаций 11704 325 График
прочих резидентов 11705 619 График
Итого по символам 11701 - 11708 11700 12 316 График
8. По вложениям в учтенные векселя: (сим.11800)
кредитных организаций 11803 19 График
Итого по символам 11801 - 11808 11800 19 График
Итого по разделу 1 11000 128 575 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным финансовым организациям 12111 494 График
негосударственным коммерческим организациям 12112 4 016 График
индивидуальным предпринимателям 12114 563 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 5 073 График
Итого по разделу 2 12000 5 073 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 511 График
негосударственным финансовым организациям 15111 165 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 136 986 График
индивидуальным предпринимателям 15114 12 267 График
гражданам (физическим лицам) 15115 13 571 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 164 500 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 4 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 4 График
Итого по разделу 5 15000 164 504 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 298 152 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 25 График
гражданам (физическим лицам) 21115 88 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 113 График
Итого по разделу 1 21000 113 График
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.22100)
кредитных организаций 22104 61 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 61 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22202 28 График
Банка России 22203 55 График
кредитных организаций 22204 46 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 129 График
Итого по разделу 2 22000 190 График
Раздел 3. Доходы от операций с приобретенными долевыми ценными бумагами
5. Дивиденды от вложений в акции: (сим.23500)
других организаций - резидентов 23502 129 График
Итого по символам 23501 - 23504 23500 129 График
Итого по разделу 3 23000 129 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 531 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 531 График
Итого по разделу 4 24000 531 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 1 372 График
Евро 26102 474 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 846 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 2 146 График
Евро 26202 517 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 663 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 17 994 График
по Евро 26302 14 505 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 32 499 График
Итого по разделу 6 26000 37 008 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 599 График
индивидуальных предпринимателей 27103 244 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 184 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 027 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 19 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 9 486 График
индивидуальных предпринимателей 27203 4 828 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 2 040 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 16 373 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 1 006 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 33 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 039 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 5 473 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 3 084 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 214 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 720 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 70 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 9 561 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 38 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27504 1 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 39 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 1 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 1 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 160 График
индивидуальным предпринимателям 27803 81 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27804 17 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 258 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 2 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 866 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 400 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 9 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 1 277 График
Итого по разделу 7 27000 29 575 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 13 836 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 509 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 14 345 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 41 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 383 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 424 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 1 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 1 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 2 График
6. Доходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.28600)
доходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28601 372 График
Итого по символам 28601, 28602 28600 372 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 218 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 218 График
Итого по разделу 8 28000 15 361 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от безвозмездно полученного имущества 29402 5 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 16 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 34 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 55 График
Итого по разделу 9 29000 55 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 82 962 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 381 114 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31205 61 График
негосударственных коммерческих организаций 31208 144 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 205 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31309 23 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 9 177 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 3 График
индивидуальных предпринимателей 31318 335 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 9 538 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 16 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 16 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 46 581 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 46 581 График
Итого по разделу 1 31000 56 340 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 34302 34 График
Банка России 34303 11 График
кредитных организаций 34304 780 График
Итого по символам 34301 - 34308 34300 825 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей): (сим.34500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 34502 123 График
Итого по символам 34501 - 34508 34500 123 График
Итого по разделу 4 34000 948 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 37102 935 График
негосударственным финансовым организациям 37111 343 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 112 252 График
индивидуальным предпринимателям 37114 30 206 График
гражданам (физическим лицам) 37115 37 626 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 181 362 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 4 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 4 График
Итого по разделу 7 37000 181 366 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 238 654 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
негосударственным коммерческим организациям 41112 221 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 221 График
Итого по разделу 1 41000 221 График
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 42202 107 График
кредитных организаций 42204 321 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 428 График
Итого по разделу 2 42000 428 График
Раздел 3. Расходы по операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами
2. Расходы от переоценки приобретенных долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.43200)
прочих резидентов 43202 524 График
Итого по символам 43201 - 43204 43200 524 График
Итого по разделу 3 43000 524 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 83 График
Евро 46102 59 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 142 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 2 306 График
Евро 46202 479 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 2 785 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 18 018 График
по Евро 46302 14 524 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 32 542 График
Итого по разделу 6 46000 35 469 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 109 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 1 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 49 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 2 099 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 169 График
другие комиссионные расходы 47109 4 090 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 6 517 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 13 798 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 469 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 14 267 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
расходы на содержание недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47505 21 График
амортизация недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47506 18 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 39 График
7. Расходы по операциям с имуществом, полученным по договорам отступного, залога: (сим.47700)
расходы от выбытия (реализации) предметов труда, полученных по договорам отступного, залога, назначение которых не определено 47702 51 График
Итого по символам 47701 - 47704 47700 51 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 2 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 2 График
Итого по разделу 7 47000 20 876 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 29 579 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 58 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 8 886 График
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48109 1 527 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Федерации 48111 461 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 68 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 928 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 41 507 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 6 254 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 1 653 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 7 907 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 2 010 График
амортизация по нематериальным активам 48303 54 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 2 064 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 866 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 1 298 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 2 800 График
служебные командировки 48405 33 График
охрана 48406 1 932 График
реклама 48407 1 140 График
представительские расходы 48408 97 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 855 График
аудит 48410 737 График
страхование 48412 3 085 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 3 170 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 1 929 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 17 942 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 1 График
судебные и арбитражные издержки 48602 32 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 60 График
расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных подобных мероприятий 48608 286 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 2 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 381 График
Итого по разделу 8 48000 69 801 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 127 319 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 365 973 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 15 141 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 2 241 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70616, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70716) 51201 493 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 2 734 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 12 407 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПЕРВЫЙ ДОРТРАНСБАНК (рег.№3271) по состоянию на дату 01.10.2017 на сайте ЦБ.