Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 336 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 290 График
негосударственным финансовым организациям 11111 366 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 26 637 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 343 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 963 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 33 935 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 554 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 554 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 963 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 582 График
кредитных организаций 11504 1 607 График
прочих резидентов 11505 791 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 3 943 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.11700)
Российской Федерации 11701 268 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11702 844 График
кредитных организаций 11704 1 281 График
прочих резидентов 11705 203 График
Итого по символам 11701 - 11708 11700 2 596 График
Итого по разделу 1 11000 44 028 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным финансовым организациям 12111 274 График
негосударственным коммерческим организациям 12112 1 212 График
индивидуальным предпринимателям 12114 129 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 615 График
Итого по разделу 2 12000 1 615 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 69 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 15109 106 График
негосударственным финансовым организациям 15111 13 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 17 800 График
индивидуальным предпринимателям 15114 858 График
гражданам (физическим лицам) 15115 132 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 18 978 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 153 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 153 График
Итого по разделу 5 15000 19 131 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 64 774 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.22100)
прочих резидентов 22105 183 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 183 График
Российской Федерации 22201 25 График
кредитных организаций 22204 185 График
прочих резидентов 22205 18 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 228 График
Итого по разделу 2 22000 411 График
Раздел 3. Доходы от операций с приобретенными долевыми ценными бумагами
2. От переоценки приобретенных долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70602, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70702): (сим.23200)
прочих резидентов 23202 173 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 173 График
Итого по разделу 3 23000 173 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 206 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 206 График
Итого по разделу 4 24000 206 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 1 170 График
Евро 26102 306 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 476 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 763 График
Евро 26202 406 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 169 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 13 623 График
по Евро 26302 2 742 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 16 365 График
Итого по разделу 6 26000 19 010 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 153 График
индивидуальных предпринимателей 27103 71 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 42 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 266 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 10 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 248 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 313 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 480 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 4 051 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 1 608 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 672 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 89 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 187 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 22 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 2 578 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 24 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 24 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 1 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 1 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 52 График
индивидуальным предпринимателям 27803 26 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27804 8 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 86 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 1 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 384 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 115 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 500 График
Итого по разделу 7 27000 7 506 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 7 526 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 2 897 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 10 423 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 10 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 123 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 133 График
Итого по разделу 8 28000 10 556 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от безвозмездно полученного имущества 29402 1 050 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 14 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 1 064 График
Итого по разделу 9 29000 1 064 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 38 926 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 103 700 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31205 91 График
негосударственных коммерческих организаций 31208 32 График
индивидуальных предпринимателей 31212 2 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 125 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31309 193 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 4 332 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 50 График
индивидуальных предпринимателей 31318 731 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 5 306 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 8 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 8 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 17 129 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 17 129 График
Итого по разделу 1 31000 22 568 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300)
кредитных организаций 34304 28 График
Итого по символам 34301 - 34308 34300 28 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей): (сим.34500)
кредитных организаций 34504 17 График
Итого по символам 34501 - 34508 34500 17 График
Итого по разделу 4 34000 45 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 37102 7 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 37109 5 График
негосударственным финансовым организациям 37111 1 293 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 20 645 График
индивидуальным предпринимателям 37114 1 183 График
гражданам (физическим лицам) 37115 91 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 23 224 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 153 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 153 График
Итого по разделу 7 37000 23 377 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 45 990 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
негосударственным коммерческим организациям 41112 614 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 614 График
Итого по разделу 1 41000 614 График
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
Российской Федерации 42201 98 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 42202 26 График
кредитных организаций 42204 85 График
прочих резидентов 42205 152 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 361 График
Итого по разделу 2 42000 361 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 285 График
Евро 46102 126 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 411 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 871 График
Евро 46202 317 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 1 188 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 13 618 График
по Евро 46302 2 693 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 16 311 График
Итого по разделу 6 46000 17 910 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 53 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 20 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 557 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 43 График
другие комиссионные расходы 47109 947 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 1 620 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 7 194 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 351 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 7 545 График
6. Расходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.47600)
расходы от последующего уменьшения справедливой стоимости долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47602 2 303 График
Итого по символам 47601, 47602 47600 2 303 График
Итого по разделу 7 47000 11 468 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 12 045 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 22 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 3 701 График
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48109 463 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Федерации 48111 140 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 8 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 105 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 16 484 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 261 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 608 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 869 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 614 График
амортизация по нематериальным активам 48303 4 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 618 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 328 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 414 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 560 График
охрана 48406 516 График
реклама 48407 267 График
представительские расходы 48408 73 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 222 График
аудит 48410 30 График
страхование 48412 758 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 953 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 561 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 4 682 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
расходы от списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам 48605 4 График
расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных подобных мероприятий 48608 69 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 73 График
Итого по разделу 8 48000 22 726 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 53 079 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 99 069 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 4 631 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 750 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 750 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 3 881 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПЕРВЫЙ ДОРТРАНСБАНК (рег.№3271) по состоянию на дату 01.04.2016 на сайте ЦБ.