Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 35 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 201 График
негосударственным финансовым организациям 11111 292 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 49 726 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 060 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 9 134 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 63 448 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 506 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 506 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 559 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 1 273 График
кредитных организаций 11504 3 450 График
прочих резидентов 11505 1 294 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 6 576 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 321 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 321 График
Итого по разделу 1 11000 73 851 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 615 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 14 442 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 15 057 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 6 142 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 6 142 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 131 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 131 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 24 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 43 График
Итого по символам 12401-12407 12400 67 График
Итого по разделу 2 12000 21 397 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 78 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 78 График
Итого по разделу 3 13000 78 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 219 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 30 852 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 31 071 График
Итого по разделу 5 15000 31 071 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 460 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 3 График
По другим операциям 16203 5 349 График
Итого по символам 16201-16203 16200 5 812 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 224 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 65 242 График
Итого по символам 16301-16306 16300 65 466 График
Итого по разделу 6 16000 71 278 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 56 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 13 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 47 График
Итого по символам 17201-17203 17200 116 График
Итого по разделу 7 17000 117 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 95 248 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 102 427 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 117 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 197 792 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 98 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 60 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 1 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 159 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 003 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 6 928 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 90 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 8 021 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 6 График
Итого по символам 21501-21502 21500 6 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 31 386 График
Итого по символам 21601-21602 21600 31 386 График
Итого по разделу 1 21000 39 572 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 4 407 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 4 407 График
Итого по разделу 2 22000 4 407 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 17 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 17 График
Итого по разделу 3 23000 17 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 13 График
от кредитных организаций 24102 30 556 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 30 569 График
Итого по разделу 4 24000 30 569 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 801 График
опционы 25203 365 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 32 График
По другим операциям 25206 1 970 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 168 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 79 126 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 79 126 График
Итого по разделу 5 25000 82 294 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 18 766 График
Евро 26102 5 628 График
Швейцарских франков 26104 514 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 24 908 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 958 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 958 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 268 График
по Евро 26302 864 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 671 График
по Швейцарским франкам 26304 709 График
по Японским иенам 26305 753 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 3 265 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 56 График
Серебра 26402 30 График
Платины 26403 927 График
Палладия 26404 504 График
Других драгоценных металлов 26405 69 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 513 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 График
Аудит 26408 580 График
Страхование 26410 1 236 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 390 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 871 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 6 177 График
Итого по разделу 6 26000 35 308 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 72 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 127 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 199 График
Итого по разделу 7 27000 199 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 169 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 202 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 371 График
Итого по разделу 8 28000 371 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 5 426 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 43 979 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 148 188 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 199 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 192 366 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 192 737 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 5 055 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 5 055 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПЕРВЫЙ ДОРТРАНСБАНК (рег.№3271) по состоянию на дату 01.07.2015 на сайте ЦБ.