Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 151 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 735 График
негосударственным финансовым организациям 11111 593 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 79 532 График
гражданам (физическим лицам) 11115 4 389 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 13 768 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 100 168 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 5 721 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 5 721 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 752 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 2 162 График
кредитных организаций 11504 4 890 График
прочих резидентов 11505 2 186 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 9 990 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 443 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 443 График
Итого по разделу 1 11000 116 322 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 004 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 22 416 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 23 420 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 8 712 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 8 712 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 193 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 193 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 35 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 63 График
Итого по символам 12401-12407 12400 98 График
Итого по разделу 2 12000 32 423 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 78 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 78 График
Итого по разделу 3 13000 78 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 115 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 115 График
Итого по разделу 4 14000 115 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 139 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 45 703 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 45 842 График
Итого по разделу 5 15000 45 842 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 758 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 5 График
По другим операциям 16203 7 575 График
Итого по символам 16201-16203 16200 8 338 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 336 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 97 027 График
Итого по символам 16301-16306 16300 97 363 График
Итого по разделу 6 16000 105 701 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 56 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 13 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 47 График
Итого по символам 17201-17203 17200 116 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 График
Итого по разделу 7 17000 118 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 148 745 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 151 736 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 118 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 300 599 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 134 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 84 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 2 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 220 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 448 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 10 702 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 141 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 12 291 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 20 График
Итого по символам 21501-21502 21500 20 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 48 877 График
Итого по символам 21601-21602 21600 48 877 График
Итого по разделу 1 21000 61 408 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 5 947 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 5 947 График
Итого по разделу 2 22000 5 947 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 98 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 98 График
Итого по разделу 3 23000 98 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 13 График
от кредитных организаций 24102 45 136 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 45 149 График
Итого по разделу 4 24000 45 149 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 258 График
опционы 25203 579 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 67 График
По другим операциям 25206 3 895 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 5 799 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 119 689 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 119 689 График
Итого по разделу 5 25000 125 488 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 28 139 График
Евро 26102 8 298 График
Швейцарских франков 26104 923 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 37 360 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 438 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 438 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 380 График
по Евро 26302 1 349 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 007 График
по Швейцарским франкам 26304 1 088 График
по Японским иенам 26305 948 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 4 772 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 71 График
Серебра 26402 37 График
Платины 26403 1 392 График
Палладия 26404 867 График
Других драгоценных металлов 26405 96 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 811 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 График
Аудит 26408 580 График
Страхование 26410 1 883 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 102 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 290 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 9 130 График
Итого по разделу 6 26000 52 700 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 72 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 159 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 231 График
Итого по разделу 7 27000 232 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 297 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 132 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 1 165 График
Итого по разделу 8 28000 1 165 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 9 577 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 67 355 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 223 435 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 232 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 291 022 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 292 187 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 8 412 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 8 412 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПЕРВЫЙ ДОРТРАНСБАНК (рег.№3271) по состоянию на дату 01.10.2015 на сайте ЦБ.