Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 852 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 67 135 График
гражданам (физическим лицам) 11115 10 682 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 14 288 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 93 957 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 678 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 678 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 23 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 23 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 232 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 4 025 График
кредитных организаций 11504 3 160 График
прочих резидентов 11505 1 734 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 10 151 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 459 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 459 График
Итого по разделу 1 11000 105 268 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 827 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 30 935 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 31 762 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 8 574 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 8 574 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 691 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 691 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 51 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 101 График
Итого по символам 12401-12407 12400 152 График
Итого по разделу 2 12000 41 179 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 20 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 20 График
Итого по разделу 3 13000 20 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 115 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 115 График
Итого по разделу 4 14000 115 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 142 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 33 759 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 33 901 График
Итого по разделу 5 15000 33 901 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 265 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 12 График
По другим операциям 16203 10 967 График
Итого по символам 16201-16203 16200 11 244 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 218 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 50 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 136 577 График
Итого по символам 16301-16306 16300 136 845 График
Итого по разделу 6 16000 148 089 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 700 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 25 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 725 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 218 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 37 График
Итого по символам 17201-17203 17200 255 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 4 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 5 График
Итого по разделу 7 17000 1 985 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 146 447 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 182 125 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 985 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 330 557 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 229 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 104 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 333 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 843 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 4 082 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 5 925 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 23 График
Итого по символам 21501-21502 21500 23 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 44 392 График
Итого по символам 21601-21602 21600 44 392 График
Итого по разделу 1 21000 50 673 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 4 516 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 4 516 График
Итого по разделу 2 22000 4 516 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 27 График
прочих резидентов 23102 149 График
прочих нерезидентов 23104 60 График
Прочих ценных бумаг 23105 4 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 240 График
Итого по разделу 3 23000 240 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 148 График
от кредитных организаций 24102 31 928 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 32 076 График
Итого по разделу 4 24000 32 076 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 522 График
опционы 25203 640 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 77 График
По другим операциям 25206 3 986 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 6 225 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 136 920 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 136 920 График
Итого по разделу 5 25000 143 145 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 37 290 График
Евро 26102 10 402 График
Швейцарских франков 26104 1 030 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 48 722 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 183 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 183 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 783 График
по Евро 26302 1 558 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 312 График
по Швейцарским франкам 26304 1 440 График
по Японским иенам 26305 1 144 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 20 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 6 257 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 108 График
Серебра 26402 61 График
Платины 26403 1 776 График
Палладия 26404 1 151 График
Других драгоценных металлов 26405 428 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 019 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 90 График
Аудит 26408 545 График
Страхование 26410 2 442 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 023 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 459 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 12 102 График
Итого по разделу 6 26000 69 264 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 20 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 20 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 9 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 9 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 212 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 177 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 389 График
Итого по разделу 7 27000 418 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 7 207 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 1 006 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 6 201 График
Итого по разделу 8 28000 6 201 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 30 225 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 55 189 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 244 725 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 418 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 300 332 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 306 533 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 24 024 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 24 024 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПЕРВЫЙ ДОРТРАНСБАНК (рег.№3271) по состоянию на дату 01.01.2015 на сайте ЦБ.