Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 445 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 14 724 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 700 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 358 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 22 227 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 18 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 18 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 23 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 23 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 550 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 1 038 График
кредитных организаций 11504 449 График
прочих резидентов 11505 290 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 327 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 90 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 90 График
Итого по разделу 1 11000 24 685 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 172 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 6 977 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 7 149 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 647 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 647 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 217 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 217 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 14 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 27 График
Итого по символам 12401-12407 12400 41 График
Итого по разделу 2 12000 8 054 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 66 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 662 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 728 График
Итого по разделу 5 15000 2 728 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 50 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 4 График
По другим операциям 16203 1 849 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 903 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 21 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 31 863 График
Итого по символам 16301-16306 16300 31 884 График
Итого по разделу 6 16000 33 787 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 5 График
Итого по символам 17201-17203 17200 5 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 График
Итого по разделу 7 17000 7 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 32 739 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 36 515 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 7 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 69 261 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 73 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 24 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 97 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 313 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 261 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 574 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 3 График
Итого по символам 21501-21502 21500 3 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 11 546 График
Итого по символам 21601-21602 21600 11 546 График
Итого по разделу 1 21000 12 220 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 260 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 260 График
Итого по разделу 2 22000 260 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 12 График
прочих нерезидентов 23104 53 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 65 График
Итого по разделу 3 23000 65 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 144 График
от кредитных организаций 24102 2 490 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 634 График
Итого по разделу 4 24000 2 634 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 331 График
опционы 25203 132 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 18 График
По другим операциям 25206 1 021 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 502 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 32 501 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 32 501 График
Итого по разделу 5 25000 34 003 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 9 060 График
Евро 26102 2 747 График
Швейцарских франков 26104 118 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 11 925 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 602 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 602 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 99 График
по Евро 26302 307 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 329 График
по Швейцарским франкам 26304 349 График
по Японским иенам 26305 191 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 275 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 17 График
Платины 26403 439 График
Палладия 26404 252 График
Других драгоценных металлов 26405 23 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 218 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 17 График
Страхование 26410 624 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 621 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 340 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 2 551 График
Итого по разделу 6 26000 16 353 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 7 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 55 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 62 График
Итого по разделу 7 27000 62 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 756 График
Итого по разделу 8 28000 1 756 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 3 664 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 12 480 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 53 055 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 62 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 65 597 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 67 353 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 908 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 908 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПЕРВЫЙ ДОРТРАНСБАНК (рег.№3271) по состоянию на дату 01.04.2014 на сайте ЦБ.