Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 236 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 48 218 График
гражданам (физическим лицам) 11115 8 808 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 10 351 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 68 613 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 107 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 107 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 23 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 23 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 985 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 3 234 График
кредитных организаций 11504 1 870 График
прочих резидентов 11505 986 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 7 075 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 293 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 293 График
Итого по разделу 1 11000 76 111 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 520 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 22 346 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 22 866 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 256 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 256 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 596 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 596 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 39 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 78 График
Итого по символам 12401-12407 12400 117 График
Итого по разделу 2 12000 25 835 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 23 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 23 График
Итого по разделу 3 13000 23 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 115 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 115 График
Итого по разделу 4 14000 115 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 110 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 10 107 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 10 217 График
Итого по разделу 5 15000 10 217 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 206 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 10 График
По другим операциям 16203 7 643 График
Итого по символам 16201-16203 16200 7 859 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 107 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 25 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 106 121 График
Итого по символам 16301-16306 16300 106 253 График
Итого по разделу 6 16000 114 112 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 700 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 22 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 722 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 84 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 37 График
Итого по символам 17201-17203 17200 121 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 3 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 4 График
Итого по разделу 7 17000 1 847 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 101 946 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 124 467 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 847 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 228 260 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 175 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 70 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 245 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 280 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 333 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 613 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 19 График
Итого по символам 21501-21502 21500 19 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 34 460 График
Итого по символам 21601-21602 21600 34 460 График
Итого по разделу 1 21000 38 337 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 887 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 887 График
Итого по разделу 2 22000 887 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 21 График
прочих резидентов 23102 31 График
прочих нерезидентов 23104 60 График
Прочих ценных бумаг 23105 4 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 116 График
Итого по разделу 3 23000 116 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 61 График
от кредитных организаций 24102 9 814 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 9 875 График
Итого по разделу 4 24000 9 875 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 008 График
опционы 25203 471 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 54 График
По другим операциям 25206 3 002 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 535 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 98 952 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 98 952 График
Итого по разделу 5 25000 103 487 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 27 453 График
Евро 26102 7 930 График
Швейцарских франков 26104 861 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 36 244 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 705 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 705 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 538 График
по Евро 26302 1 059 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 984 График
по Швейцарским франкам 26304 1 100 График
по Японским иенам 26305 710 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 20 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 4 411 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 86 График
Серебра 26402 48 График
Платины 26403 1 324 График
Палладия 26404 870 График
Других драгоценных металлов 26405 58 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 742 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 17 График
Аудит 26408 545 График
Страхование 26410 1 831 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 189 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 042 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 8 752 График
Итого по разделу 6 26000 51 112 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 20 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 20 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 5 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 5 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 132 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 118 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 250 График
Итого по разделу 7 27000 275 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 681 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 1 302 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 379 График
Итого по разделу 8 28000 379 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 24 171 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 39 224 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 164 590 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 275 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 204 089 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 204 468 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 23 792 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 23 792 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПЕРВЫЙ ДОРТРАНСБАНК (рег.№3271) по состоянию на дату 01.10.2014 на сайте ЦБ.