Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 20 464 График
гражданам (физическим лицам) 11115 952 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 4 973 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 26 389 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 624 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 624 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 307 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 307 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 588 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 1 178 График
кредитных организаций 11504 68 График
прочих резидентов 11505 2 007 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 3 841 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 366 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 366 График
Итого по разделу 1 11000 31 527 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 54 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 23 435 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 23 489 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 110 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 110 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 125 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 125 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 32 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 87 График
Итого по символам 12401-12407 12400 119 График
Итого по разделу 2 12000 24 843 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 92 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 127 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 374 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 593 График
Итого по разделу 3 13000 593 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 323 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 359 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 682 График
Итого по разделу 5 15000 1 682 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 95 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 2 График
По другим операциям 16203 5 797 График
Итого по символам 16201-16203 16200 5 894 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 10 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 56 841 График
Итого по символам 16301-16306 16300 56 851 График
Итого по разделу 6 16000 62 745 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По другим банковским операциям и сделкам 17102 13 График
Итого по символам 17101-17103 17100 13 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 27 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 479 График
Итого по символам 17201-17203 17200 506 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 1 График
Другие доходы 17306 104 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 104 График
Итого по символам 17301-17306 17300 105 График
Итого по разделу 7 17000 624 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 56 370 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 65 020 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 624 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 122 014 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 9 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 70 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 46 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 11 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 136 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 136 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 736 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 872 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 712 График
Итого по символам 21501-21502 21500 712 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 13 660 График
Итого по символам 21601-21602 21600 13 660 График
Итого по разделу 1 21000 15 380 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 324 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 324 График
Итого по разделу 2 22000 324 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 51 График
Прочих ценных бумаг 23105 357 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 408 График
Итого по разделу 3 23000 408 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 191 График
от кредитных организаций 24102 1 448 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 639 График
Итого по разделу 4 24000 1 639 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 802 График
опционы 25203 686 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 69 График
По другим операциям 25206 1 020 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 577 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 52 026 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 52 026 График
Итого по разделу 5 25000 54 603 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 13 966 График
Евро 26102 4 525 График
Швейцарских франков 26104 532 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 19 023 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 678 График
Итого по символам 26201-26203 26200 678 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 237 График
по Евро 26302 630 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 584 График
по Швейцарским франкам 26304 324 График
по Японским иенам 26305 649 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 424 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 32 График
Серебра 26402 17 График
Платины 26403 864 График
Палладия 26404 404 График
Других драгоценных металлов 26405 62 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 284 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 21 График
Аудит 26408 472 График
Публикация отчетности 26409 16 График
Страхование 26410 928 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 896 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 637 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 4 633 График
Итого по разделу 6 26000 26 758 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 5 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 5 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 19 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 19 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 18 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 100 График
Другие расходы 27308 104 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 104 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 222 График
Итого по разделу 7 27000 246 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 4 315 График
Итого по разделу 8 28000 4 315 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 22 656 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 15 704 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 83 408 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 246 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 99 358 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 103 673 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 18 341 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 18 341 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПЕРВЫЙ ДОРТРАНСБАНК (рег.№3271) по состоянию на дату 01.07.2011 на сайте ЦБ.