Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2004)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 200 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 3 583 График
гражданам (физическим лицам) 11115 9 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 1 636 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 20 График
Итого по подразделу 11000 5 448 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 47 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 13 График
Прочим векселям 12304 176 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Кредитных организаций 12403 20 График
Прочих ценных бумаг 12404 6 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 115 График
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 4 График
Итого по подразделу 12000 381 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 266 График
По другим операциям 13103 30 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 163 График
Итого по подразделу 13000 459 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 570 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 78 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 802 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 364 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 4 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 33 График
Другие доходы 17318 107 График
Итого по подразделу 17000 2 958 График
Всего доходов 10000 9 246 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 1 545 График
Итого по подразделу 23000 1 545 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от других кредиторов 24105 495 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 2 График
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 24206 4 График
Итого по подразделу 24000 501 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 17 График
от изменения валютного курса 25103 37 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 203 График
Итого по подразделу 25000 257 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 2 019 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 715 График
Японских иен 26105 35 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 18 График
Итого по подразделу 26000 2 787 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 7 График
Итого по подразделу 28000 7 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 788 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 39 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 62 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 90 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 52 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 33 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 83 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 72 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 22 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 38 График
Содержание зданий и сооружений 29317 64 График
Расходы по охране 29318 321 График
Расходы на форменную и специальную одежду 29319 1 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 20 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 27 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 10 График
Прочие расходы 29329 141 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 118 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 162 График
Другие расходы 29423 130 График
Итого по разделу 9 29000 2 273 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 7 370 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 1 876 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПЕРВЫЙ ДОРТРАНСБАНК (рег.№3271) по состоянию на дату 01.04.2004 на сайте ЦБ.