Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2004)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 521 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 3 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 12 226 График
гражданам (физическим лицам) 11115 45 График
кредитным организациям 11118 11 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 5 649 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 117 График
Итого по подразделу 11000 18 572 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 482 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 169 График
Прочим векселям 12304 415 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Кредитных организаций 12403 4 График
Прочих ценных бумаг 12404 32 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 103 График
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 7 График
Итого по подразделу 12000 1 212 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 798 График
По другим операциям 13103 85 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 781 График
Итого по подразделу 13000 1 664 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 894 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 477 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 5 849 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 385 График
По выданным гарантиям 17204 100 График
По другим операциям 17205 4 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 11 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 30 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 138 График
Другие доходы 17318 374 График
Итого по подразделу 17000 10 262 График
Всего доходов 10000 31 710 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 1 График
Итого по подразделу 21000 1 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 5 272 График
Итого по подразделу 23000 5 272 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от других кредиторов 24105 1 620 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 71 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 60 График
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 24206 15 График
Итого по подразделу 24000 1 766 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 29 График
от изменения валютного курса 25103 121 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 803 График
Итого по подразделу 25000 953 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 6 758 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 2 201 График
Японских иен 26105 54 График
других валют 26106 32 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 33 График
Итого по подразделу 26000 9 078 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 3 График
Итого по подразделу 28000 3 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 2 266 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 495 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 200 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 519 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 193 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 151 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 326 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 258 График
нематериальным активам 29314 1 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 85 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 326 График
Содержание зданий и сооружений 29317 169 График
Расходы по охране 29318 1 617 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 138 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 137 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 135 График
на командировочные расходы 29325 2 График
Прочие расходы 29329 125 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 1 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 467 График
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 16 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 765 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 126 График
Расходы по публикации отчетности 29422 22 График
Другие расходы 29423 291 График
Итого по разделу 9 29000 8 831 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 25 904 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 5 806 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПЕРВЫЙ ДОРТРАНСБАНК (рег.№3271) по состоянию на дату 01.01.2004 на сайте ЦБ.