Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 79 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 699 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 530 График
кредитным организациям 11118 564 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 808 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 5 680 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 43 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 646 График
кредитных организаций 11504 3 640 График
прочих резидентов 11505 2 117 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 6 446 График
Итого по разделу 1 11000 12 126 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 485 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 863 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 348 График
Итого по разделу 2 12000 2 348 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 1 124 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 535 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 344 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 003 График
Итого по разделу 3 13000 2 003 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 591 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 591 График
Итого по разделу 5 15000 591 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 9 График
Итого по символам 16201-16203 16200 9 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 4 531 График
Прочие операционные доходы 16306 12 График
Итого по символам 16301-16306 16300 4 543 График
Итого по разделу 6 16000 4 552 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 100 График
Итого по символам 17101-17103 17100 100 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 График
Итого по разделу 7 17000 101 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 14 474 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 7 146 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 101 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 21 721 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 30 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 30 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 764 График
Итого по символам 21601-21602 21600 764 График
Итого по разделу 1 21000 794 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 186 График
Прочих ценных бумаг 23105 316 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 502 График
Итого по разделу 3 23000 502 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 729 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 729 График
Итого по разделу 4 24000 729 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 54 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 93 График
По другим операциям 25206 83 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 230 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 4 872 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 4 872 График
Итого по разделу 5 25000 5 102 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 4 232 График
Евро 26102 1 253 График
Швейцарских франков 26104 5 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 5 490 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 198 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 198 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 6 График
Платины 26403 49 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 115 График
Аудит 26408 150 График
Публикация отчетности 26409 21 График
Страхование 26410 19 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 225 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 43 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 628 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по Евро 26302 312 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 56 График
по Швейцарским франкам 26304 90 График
по Японским иенам 26305 71 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 10 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 539 График
Итого по разделу 6 26000 6 855 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 8 График
Другие расходы 27308 65 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 73 График
Итого по разделу 7 27000 73 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 417 График
Итого по разделу 8 28000 1 417 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 7 666 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 794 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 13 188 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 73 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 14 055 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 15 472 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 6 249 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 6 249 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПЕРВЫЙ ДЕПОЗИТНЫЙ (рег.№1244) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2012 на сайте ЦБ.