Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 660 График
гражданам (физическим лицам) 11115 6 516 График
кредитным организациям 11118 693 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 049 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 8 918 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 773 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 773 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 295 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 295 График
Итого по разделу 1 11000 10 986 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 816 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 3 344 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 4 160 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 25 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 25 График
Итого по разделу 2 12000 4 185 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 39 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 39 График
Итого по разделу 3 13000 39 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 39 График
Итого по символам 16201-16203 16200 39 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 21 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 5 498 График
Прочие операционные доходы 16306 19 График
Итого по символам 16301-16306 16300 5 538 График
Итого по разделу 6 16000 5 577 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 261 График
Итого по символам 17101-17103 17100 261 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 6 График
Итого по символам 17201-17203 17200 6 График
Итого по разделу 7 17000 267 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 15 171 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 5 616 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 267 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 21 054 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 26 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 60 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 28 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 114 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 514 График
Итого по символам 21601-21602 21600 514 График
Итого по разделу 1 21000 628 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 274 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 274 График
Итого по разделу 4 24000 274 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 128 График
По другим операциям 25206 26 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 154 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 7 507 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 7 507 График
Итого по разделу 5 25000 7 661 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 7 332 График
Евро 26102 1 669 График
Швейцарских франков 26104 16 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 9 017 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 89 График
Итого по символам 26201-26203 26200 89 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 113 График
Серебра 26402 18 График
Платины 26403 90 График
Палладия 26404 3 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 220 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 График
Аудит 26408 95 График
Публикация отчетности 26409 32 График
Страхование 26410 22 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 361 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 151 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 106 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по Евро 26302 290 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 332 График
по Швейцарским франкам 26304 53 График
по Японским иенам 26305 156 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 831 График
Итого по разделу 6 26000 12 043 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 10 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 10 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 22 График
Другие расходы 27308 31 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 53 График
Итого по разделу 7 27000 63 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 144 График
Итого по разделу 8 28000 144 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 385 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 628 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 19 978 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 63 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 20 669 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 20 813 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 241 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 241 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПЕРВЫЙ ДЕПОЗИТНЫЙ (рег.№1244) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.