Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2019)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 47 368 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 14 037 График
гражданам (физическим лицам) 11115 31 548 График
кредитным организациям 11118 6 227 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 6 431 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 105 611 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 173 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 19 График
гражданам (физическим лицам) 11219 11 527 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 11 719 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 90 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 90 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 10 449 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 10 449 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 187 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 187 График
Итого по разделу 1 11000 128 056 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
индивидуальным предпринимателям 12114 3 363 График
гражданам (физическим лицам) 12115 7 780 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 11 143 График
Итого по разделу 2 12000 11 143 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 40 562 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 68 986 График
индивидуальным предпринимателям 15114 13 109 График
гражданам (физическим лицам) 15115 62 749 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 185 406 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в негосударственных коммерческих организациях 15212 696 График
гражданам (физическим лицам) 15219 1 470 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 2 166 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 18 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 18 График
Итого по разделу 5 15000 187 590 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
негосударственным финансовым организациям 17111 24 363 График
негосударственным коммерческим организациям 17112 33 429 График
индивидуальным предпринимателям 17114 1 219 График
гражданам (физическим лицам) 17115 87 584 График
Итого по символам 17101 - 17120 17100 146 595 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
в негосударственных финансовых организациях 17211 176 График
гражданам (физическим лицам) 17219 4 092 График
Итого по символам 17201 - 17220 17200 4 268 График
Итого по разделу 7 17000 150 863 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 477 652 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
2. От операций с прочими размещенными средствами, в том числе с прочими приобретенными правами требования: (сим.21200)
в негосударственных коммерческих организациях 21212 59 763 График
индивидуальным предпринимателям 21218 11 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 59 774 График
Итого по разделу 1 21000 59 774 График
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
Российской Федерации 22201 57 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 57 График
Итого по разделу 2 22000 57 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 135 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 135 График
Итого по разделу 4 24000 135 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. От операций с производными финансовыми инструментами, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта: (сим.25100)
фьючерсы 25101 3 815 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 3 815 График
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70605, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70705): (сим.25600)
по инструментам хеджирования, являющимся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является иностранная валюта, по фьючерсам 25601 226 График
Итого по символам 25601 - 25627 25600 226 График
Итого по разделу 5 25000 4 041 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 26101 170 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 26201 1 830 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
доходы от переоценки средств в иностранной валюте 26301 20 881 График
Итого по разделу 6 26000 22 881 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 760 График
индивидуальных предпринимателей 27103 125 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 885 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 6 707 График
индивидуальных предпринимателей 27203 2 551 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 1 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 9 259 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 7 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27406 1 243 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 259 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 160 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 1 669 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 1 719 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 1 719 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 4 726 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 4 726 График
9. От других операций: (сим.27900)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 12 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 12 График
Итого по разделу 7 27000 18 270 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 9 160 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 96 838 График
корректировки, увеличивающие операционные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки 28205 41 649 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 147 647 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 172 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 961 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 1 133 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 44 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 1 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 45 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 814 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 814 График
Итого по разделу 8 28000 149 639 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 292 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 292 График
Итого по разделу 9 29000 292 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 255 089 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 732 741 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных финансовых организаций 31207 404 График
негосударственных коммерческих организаций 31208 255 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 659 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 4 496 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 64 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 4 560 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
негосударственных коммерческих организаций 31412 4 463 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 4 463 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 3 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 3 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 54 356 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 54 356 График
Итого по разделу 1 31000 64 041 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.34200)
в негосударственных коммерческих организациях 34212 2 683 График
Итого по символам 34201 - 34220 34200 2 683 График
Итого по разделу 4 34000 2 683 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным финансовым организациям 37111 43 387 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 75 905 График
индивидуальным предпринимателям 37114 14 324 График
гражданам (физическим лицам) 37115 77 378 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 210 994 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в негосударственных финансовых организациях 37211 60 График
в негосударственных коммерческих организациях 37212 7 521 График
гражданам (физическим лицам) 37219 479 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 8 060 График
Итого по разделу 7 37000 219 054 График
негосударственным финансовым организациям 38111 17 929 График
негосударственным коммерческим организациям 38112 24 499 График
индивидуальным предпринимателям 38114 1 169 График
гражданам (физическим лицам) 38115 58 413 График
кредитным организациям 38118 649 График
Итого по символам 38101 - 38120 38100 102 659 График
в негосударственных финансовых организациях 38211 398 График
гражданам (физическим лицам) 38219 19 923 График
Итого по символам 38201 - 38220 38200 20 321 График
Итого по разделу 8 38000 122 980 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 408 758 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.41200)
в негосударственных коммерческих организациях 41212 5 График
Итого по символам 41201 - 41220 41200 5 График
Итого по разделу 1 41000 5 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70610, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70710): (сим.45600)
по инструментам хеджирования, являющимся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является иностранная валюта, по фьючерсам 45601 2 912 График
Итого по символам 45601 - 45627 45600 2 912 График
Итого по разделу 5 45000 2 912 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 46201 560 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
расходы по переоценке средств в иностранной валюте 46301 21 097 График
Итого по разделу 6 46000 21 657 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 10 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 725 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 224 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 3 График
расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг, кроме расходов на консультационные и информационные услуги 47107 204 График
другие комиссионные расходы 47109 1 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 1 167 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 19 004 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 103 177 График
корректировки, увеличивающие операционные расходы, на разницу между оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки и резервами на возможные потери 47305 42 585 График
Итого по символам 47301 - 47305 47300 164 766 График
6. Расходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.47600)
расходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47601 30 График
Итого по символам 47601, 47602 47600 30 График
Итого по разделу 7 47000 165 963 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 22 069 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 118 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 6 474 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 885 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 47 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 29 593 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 136 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 168 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 1 816 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 2 120 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 2 910 График
амортизация по нематериальным активам 48303 570 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 3 480 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 1 166 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 628 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 2 604 График
служебные командировки 48405 507 График
охрана 48406 863 График
реклама 48407 590 График
представительские расходы 48408 475 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 1 715 График
аудит 48410 1 465 График
страхование 48412 4 957 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 1 374 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 51 034 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 67 378 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 231 График
судебные и арбитражные издержки 48602 170 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 110 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 174 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 685 График
Итого по разделу 8 48000 103 256 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 293 793 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 702 551 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 30 190 График
Итого доход по налогу на прибыль (символ 51202 минус символ 51101 минус символ 51201) 04000 4 616 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 438 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 5 054 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 34 806 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 34 806 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК (рег.№965) по состоянию на дату 01.07.2019 на сайте ЦБ.