Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2018)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 17 004 График
гражданам (физическим лицам) 11115 10 177 График
кредитным организациям 11118 9 062 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 880 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 37 123 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 1 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 469 График
гражданам (физическим лицам) 11219 2 711 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 3 181 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 353 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 353 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 9 045 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 9 045 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 188 График
Банка России 11503 1 459 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 647 График
Итого по разделу 1 11000 51 349 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
гражданам (физическим лицам) 12115 547 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 547 График
Итого по разделу 2 12000 547 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 50 284 График
индивидуальным предпринимателям 15114 13 592 График
гражданам (физическим лицам) 15115 61 079 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 124 955 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в негосударственных коммерческих организациях 15212 7 171 График
гражданам (физическим лицам) 15219 200 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 7 371 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 351 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 351 График
Итого по разделу 5 15000 132 677 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 184 573 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
2. От операций с прочими размещенными средствами, в том числе с прочими приобретенными правами требования: (сим.21200)
в негосударственных коммерческих организациях 21212 91 824 График
индивидуальным предпринимателям 21218 15 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 91 839 График
Итого по разделу 1 21000 91 839 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 695 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 695 График
Итого по разделу 4 24000 695 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70605, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70705): (сим.25600)
доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 25601 2 326 График
Итого по разделу 5 25000 2 326 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 228 График
Евро 26102 141 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 369 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 304 График
Евро 26202 630 График
других валют 26206 2 214 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 3 148 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 75 281 График
по Евро 26302 9 655 График
по другим валютам 26306 1 691 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 86 627 График
Итого по разделу 6 26000 90 144 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 115 График
индивидуальных предпринимателей 27103 160 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 275 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 7 971 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 497 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 9 468 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 2 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, кредитными организациями и банками-нерезидентами 27405 1 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27406 1 455 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 351 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 163 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 1 972 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 2 944 График
индивидуальным предпринимателям 27803 43 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 2 987 График
9. От других операций: (сим.27900)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 6 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 6 График
Итого по разделу 7 27000 15 708 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 2 624 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 52 695 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 55 319 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 170 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 531 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 701 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 18 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 18 График
6. Доходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.28600)
доходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28601 10 714 График
Итого по символам 28601, 28602 28600 10 714 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 2 028 График
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 43 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 2 071 График
Итого по разделу 8 28000 68 823 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 1 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 157 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 158 График
Итого по разделу 9 29000 158 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 269 693 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 454 266 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных финансовых организаций 31207 430 График
негосударственных коммерческих организаций 31208 210 График
индивидуальных предпринимателей 31212 3 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 643 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных финансовых организаций 31311 920 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 4 916 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 228 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 6 064 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
негосударственных коммерческих организаций 31412 4 463 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 4 463 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 3 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 3 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 46 927 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 46 927 График
Итого по разделу 1 31000 58 100 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.34200)
в негосударственных коммерческих организациях 34212 2 215 График
Итого по символам 34201 - 34220 34200 2 215 График
Итого по разделу 4 34000 2 215 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 58 034 График
индивидуальным предпринимателям 37114 16 861 График
гражданам (физическим лицам) 37115 63 267 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 138 162 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в негосударственных коммерческих организациях 37212 3 967 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 3 967 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 773 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 773 График
Итого по разделу 7 37000 142 902 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 203 217 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.41200)
в негосударственных коммерческих организациях 41212 1 649 График
Итого по символам 41201 - 41220 41200 1 649 График
Итого по разделу 1 41000 1 649 График
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
Российской Федерации 42201 52 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 52 График
Итого по разделу 2 42000 52 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта: (сим.45100)
фьючерсы 45101 674 График
Итого по символам 45101 - 45105 45100 674 График
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70610, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70710): (сим.45600)
Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 45601 1 528 График
Итого по разделу 5 45000 2 202 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 319 График
Евро 46202 1 509 График
других валют 46206 172 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 2 000 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 75 133 График
по Евро 46302 9 699 График
по другим валютам 46306 1 699 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 86 531 График
Итого по разделу 6 46000 88 531 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 25 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 606 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 264 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 3 График
расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг, кроме расходов на консультационные и информационные услуги 47107 150 График
другие комиссионные расходы 47109 7 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 1 055 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 2 824 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 51 403 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 54 227 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
расходы от выбытия (реализации) недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47501 2 117 График
амортизация недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47506 12 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 2 129 График
6. Расходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.47600)
расходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47601 1 294 График
Итого по символам 47601, 47602 47600 1 294 График
Итого по разделу 7 47000 58 705 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 26 114 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 7 853 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 474 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 111 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 34 552 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 273 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 2 000 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 2 273 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 1 888 График
амортизация по нематериальным активам 48303 352 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 2 240 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 535 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 970 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 2 164 График
служебные командировки 48405 90 График
охрана 48406 963 График
реклама 48407 423 График
представительские расходы 48408 31 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 1 454 График
аудит 48410 1 307 График
страхование 48412 7 967 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 1 234 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 38 328 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 55 466 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 12 График
судебные и арбитражные издержки 48602 5 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 5 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 251 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 273 График
Итого по разделу 8 48000 94 804 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 245 943 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 449 160 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 5 106 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 463 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 18 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 445 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 4 661 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 4 661 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК (рег.№965) по состоянию на дату 01.07.2018 на сайте ЦБ.