Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2018)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 35 658 График
гражданам (физическим лицам) 11115 21 296 График
кредитным организациям 11118 9 108 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 086 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 68 148 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 2 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 469 График
гражданам (физическим лицам) 11219 3 874 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 4 345 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 655 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 655 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 12 513 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 12 513 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 284 График
Банка России 11503 1 700 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 984 График
Итого по разделу 1 11000 87 645 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
гражданам (физическим лицам) 12115 1 533 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 533 График
Итого по разделу 2 12000 1 533 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 80 629 График
индивидуальным предпринимателям 15114 16 641 График
гражданам (физическим лицам) 15115 87 338 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 184 608 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в негосударственных коммерческих организациях 15212 9 286 График
гражданам (физическим лицам) 15219 303 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 9 589 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 1 025 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 1 025 График
Итого по разделу 5 15000 195 222 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 284 400 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
2. От операций с прочими размещенными средствами, в том числе с прочими приобретенными правами требования: (сим.21200)
в негосударственных коммерческих организациях 21212 133 726 График
индивидуальным предпринимателям 21218 19 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 133 745 График
Итого по разделу 1 21000 133 745 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 853 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 853 График
Итого по разделу 4 24000 853 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70605, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70705): (сим.25600)
доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 25601 4 880 График
Итого по разделу 5 25000 4 880 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 427 График
Евро 26102 245 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 672 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 430 График
Евро 26202 825 График
других валют 26206 2 214 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 3 469 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 105 159 График
по Евро 26302 15 822 График
по другим валютам 26306 2 992 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 123 973 График
Итого по разделу 6 26000 128 114 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 499 График
индивидуальных предпринимателей 27103 234 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 733 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 10 780 График
индивидуальных предпринимателей 27203 2 356 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 13 136 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 3 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, кредитными организациями и банками-нерезидентами 27405 1 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27406 1 921 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 484 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 245 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 2 654 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 5 922 График
индивидуальным предпринимателям 27803 43 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 5 965 График
9. От других операций: (сим.27900)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 56 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 56 График
Итого по разделу 7 27000 23 544 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 5 992 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 65 107 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 71 099 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 231 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 844 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 1 075 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 27 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 1 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 28 График
6. Доходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.28600)
доходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28601 10 714 График
Итого по символам 28601, 28602 28600 10 714 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 2 285 График
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 43 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 2 328 График
Итого по разделу 8 28000 85 244 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 1 765 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 1 765 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 1 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 157 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 158 График
Итого по разделу 9 29000 1 923 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 378 303 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 662 703 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных финансовых организаций 31207 495 График
негосударственных коммерческих организаций 31208 311 График
индивидуальных предпринимателей 31212 3 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 809 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных финансовых организаций 31311 948 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 7 889 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 281 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 9 118 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
негосударственных коммерческих организаций 31412 6 732 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 6 732 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 4 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 4 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 69 966 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 69 966 График
Итого по разделу 1 31000 86 629 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.34200)
в негосударственных коммерческих организациях 34212 4 921 График
Итого по символам 34201 - 34220 34200 4 921 График
Итого по разделу 4 34000 4 921 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 90 959 График
индивидуальным предпринимателям 37114 16 928 График
гражданам (физическим лицам) 37115 94 132 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 202 019 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в негосударственных коммерческих организациях 37212 4 168 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 4 168 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 1 153 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 1 153 График
Итого по разделу 7 37000 207 340 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 298 890 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.41200)
в негосударственных коммерческих организациях 41212 3 055 График
Итого по символам 41201 - 41220 41200 3 055 График
Итого по разделу 1 41000 3 055 График
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
Российской Федерации 42201 133 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 133 График
Итого по разделу 2 42000 133 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта: (сим.45100)
фьючерсы 45101 2 142 График
Итого по символам 45101 - 45105 45100 2 142 График
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70610, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70710): (сим.45600)
Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 45601 2 246 График
Итого по разделу 5 45000 4 388 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 416 График
Евро 46202 1 509 График
других валют 46206 345 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 2 270 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 104 120 График
по Евро 46302 15 876 График
по другим валютам 46306 3 000 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 122 996 График
Итого по разделу 6 46000 125 266 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 25 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 20 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 1 085 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 350 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 5 График
расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг, кроме расходов на консультационные и информационные услуги 47107 220 График
другие комиссионные расходы 47109 13 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 1 718 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 6 571 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 69 367 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 75 938 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
расходы от выбытия (реализации) недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47501 2 117 График
амортизация недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47506 12 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 2 129 График
6. Расходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.47600)
расходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47601 1 294 График
Итого по символам 47601, 47602 47600 1 294 График
Итого по разделу 7 47000 81 079 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 36 938 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 11 113 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 502 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 151 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 48 704 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 263 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 2 625 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 2 888 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 2 865 График
амортизация по нематериальным активам 48303 535 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 3 400 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 974 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 1 697 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 3 270 График
служебные командировки 48405 135 График
охрана 48406 1 413 График
реклама 48407 511 График
представительские расходы 48408 79 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 2 155 График
аудит 48410 1 307 График
страхование 48412 11 505 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 2 425 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 58 877 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 84 348 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 20 График
судебные и арбитражные издержки 48602 5 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 85 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 295 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 405 График
Итого по разделу 8 48000 139 745 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 353 666 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 652 556 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 10 147 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 3 081 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70616, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70716) 51201 911 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 3 992 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 6 155 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 6 155 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК (рег.№965) по состоянию на дату 01.10.2018 на сайте ЦБ.