Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 1 517 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 13 081 График
гражданам (физическим лицам) 11115 4 019 График
кредитным организациям 11118 5 265 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 541 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 24 423 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 152 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 152 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 303 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 303 График
Итого по разделу 1 11000 24 878 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 724 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 12 798 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 13 522 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 654 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 654 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 340 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 340 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 304 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 54 График
Итого по символам 12401-12407 12400 358 График
Итого по разделу 2 12000 14 874 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 117 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 117 График
Итого по разделу 4 14000 117 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 23 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 8 813 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 8 836 График
Итого по разделу 5 15000 8 836 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 345 График
По другим операциям 16203 39 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 384 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 92 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 10 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 7 362 График
Прочие операционные доходы 16306 480 График
Итого по символам 16301-16306 16300 7 944 График
Итого по разделу 6 16000 9 328 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 520 График
Итого по символам 17201-17203 17200 520 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 6 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 6 График
Другие доходы 17306 4 График
Итого по символам 17301-17306 17300 16 График
Итого по разделу 7 17000 538 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 39 752 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 18 281 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 538 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 58 571 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 481 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 481 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 146 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 1 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 147 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 229 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 229 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 5 График
Итого по символам 21501-21502 21500 5 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 5 728 График
Итого по символам 21601-21602 21600 5 728 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 229 График
Итого по символам 21801-21804 21800 229 График
Итого по разделу 1 21000 7 819 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 99 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 99 График
Итого по разделу 2 22000 99 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 139 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 139 График
Итого по разделу 3 23000 139 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 731 График
от кредитных организаций 24102 8 687 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 9 418 График
Итого по разделу 4 24000 9 418 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 93 График
форварды 25202 826 График
опционы 25203 775 График
По другим операциям 25206 37 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 731 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 206 График
опционы 25303 1 042 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 248 График
Итого по разделу 5 25000 3 979 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 20 606 График
Евро 26102 6 207 График
Швейцарских франков 26104 504 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 27 317 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 396 График
Швейцарских франков 26204 11 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 407 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 16 График
по Евро 26302 1 113 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 106 График
по Швейцарским франкам 26304 377 График
по Японским иенам 26305 1 071 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 683 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 194 График
Серебра 26402 30 График
Платины 26403 2 174 График
Палладия 26404 14 График
Других драгоценных металлов 26405 6 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 464 График
Аудит 26408 260 График
Страхование 26410 581 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 477 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 680 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 5 880 График
Итого по разделу 6 26000 37 287 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 105 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 105 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 259 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 259 График
Итого по разделу 7 27000 364 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 136 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 301 График
по условным обязательствам кредитного характера 28202 165 График
Итого по разделу 8 28000 165 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 7 918 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 50 823 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 364 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 59 105 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 59 270 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 534 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 369 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 369 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК (рег.№965) по состоянию на дату 01.07.2014 на сайте ЦБ.