Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 754 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 7 184 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 028 График
кредитным организациям 11118 1 965 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 283 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 12 214 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 47 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 47 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 303 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 303 График
Итого по разделу 1 11000 12 564 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 377 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 6 379 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 6 756 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 421 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 421 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 185 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 185 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 153 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 33 График
Итого по символам 12401-12407 12400 186 График
Итого по разделу 2 12000 7 548 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 4 283 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 4 283 График
Итого по разделу 5 15000 4 283 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 848 График
По другим операциям 16203 21 График
Итого по символам 16201-16203 16200 869 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 46 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 10 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 5 340 График
Прочие операционные доходы 16306 359 График
Итого по символам 16301-16306 16300 5 755 График
Итого по разделу 6 16000 6 624 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 478 График
Итого по символам 17201-17203 17200 478 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 2 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 6 График
Другие доходы 17306 2 График
Итого по символам 17301-17306 17300 10 График
Итого по разделу 7 17000 490 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 20 112 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 10 907 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 490 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 31 509 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 234 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 234 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 48 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 1 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 49 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 728 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 728 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 3 График
Итого по символам 21501-21502 21500 3 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 3 084 График
Итого по символам 21601-21602 21600 3 084 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 214 График
Итого по символам 21801-21804 21800 214 График
Итого по разделу 1 21000 4 312 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 63 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 63 График
Итого по разделу 2 22000 63 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 42 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 42 График
Итого по разделу 3 23000 42 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 832 График
от кредитных организаций 24102 4 077 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 4 909 График
Итого по разделу 4 24000 4 909 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 52 График
форварды 25202 384 График
опционы 25203 283 График
По другим операциям 25206 19 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 738 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 651 График
опционы 25303 519 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 170 График
Итого по разделу 5 25000 1 908 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 11 177 График
Евро 26102 3 362 График
Швейцарских франков 26104 60 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 14 599 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 706 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 706 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 13 График
по Евро 26302 550 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 55 График
по Швейцарским франкам 26304 203 График
по Японским иенам 26305 578 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 399 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 102 График
Серебра 26402 30 График
Платины 26403 1 048 График
Палладия 26404 14 График
Других драгоценных металлов 26405 3 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 198 График
Страхование 26410 307 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 141 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 455 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 3 298 График
Итого по разделу 6 26000 20 002 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 20 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 20 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 163 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 163 График
Итого по разделу 7 27000 183 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 90 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 4 375 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 26 861 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 183 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 31 419 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 31 419 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 90 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 90 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК (рег.№965) по состоянию на дату 01.04.2014 на сайте ЦБ.