Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 148 График
негосударственным финансовым организациям 11111 490 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 7 131 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 356 График
кредитным организациям 11118 271 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 362 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 10 758 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 470 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 470 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 361 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 361 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Банка России 11503 521 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 521 График
Итого по разделу 1 11000 13 110 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 447 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 19 082 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 19 529 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 197 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 197 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 32 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 165 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 61 График
Итого по символам 12401-12407 12400 258 График
Итого по разделу 2 12000 19 984 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 80 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 72 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 152 График
Итого по разделу 3 13000 152 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 93 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 23 721 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 23 814 График
Итого по разделу 5 15000 23 814 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 476 График
По другим операциям 16203 654 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 130 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 106 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 24 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 6 897 График
Прочие операционные доходы 16306 142 График
Итого по символам 16301-16306 16300 7 169 График
Итого по разделу 6 16000 8 299 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 52 График
Итого по символам 17201-17203 17200 52 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 1 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 33 График
Другие доходы 17306 2 График
Итого по символам 17301-17306 17300 36 График
Итого по разделу 7 17000 90 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 33 094 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 32 265 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 90 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 65 449 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 272 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 272 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 62 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 5 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 7 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 74 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 840 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 840 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 3 График
Итого по символам 21501-21502 21500 3 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 4 788 График
Нерезидентов 21602 1 График
Итого по символам 21601-21602 21600 4 789 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 242 График
Итого по символам 21801-21804 21800 242 График
Итого по разделу 1 21000 6 220 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 28 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 28 График
Итого по разделу 2 22000 28 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 61 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 61 График
Итого по разделу 3 23000 61 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 106 График
от кредитных организаций 24102 23 772 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 23 878 График
Итого по разделу 4 24000 23 878 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 16 График
форварды 25202 345 График
опционы 25203 150 График
По другим операциям 25206 27 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 538 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 8 256 График
опционы 25303 330 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 8 586 График
Итого по разделу 5 25000 9 124 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 10 544 График
Евро 26102 3 593 График
Швейцарских франков 26104 42 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 14 179 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 652 График
Итого по символам 26201-26203 26200 652 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 74 График
по Евро 26302 443 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 232 График
по Швейцарским франкам 26304 151 График
по Японским иенам 26305 793 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 148 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 841 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 24 График
Платины 26403 1 327 График
Палладия 26404 12 График
Других драгоценных металлов 26405 7 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 167 График
Аудит 26408 145 График
Страхование 26410 306 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 097 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 377 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 3 462 График
Итого по разделу 6 26000 20 134 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 20 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 20 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 25 График
Другие расходы 27308 176 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 201 График
Итого по разделу 7 27000 221 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 822 График
Итого по разделу 8 28000 822 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 5 783 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 6 248 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 53 197 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 221 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 59 666 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 60 488 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 4 961 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 4 961 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК (рег.№965) по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.