Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 427 График
негосударственным финансовым организациям 11111 2 375 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 23 924 График
гражданам (физическим лицам) 11115 6 940 График
кредитным организациям 11118 928 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 148 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 35 742 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 133 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 133 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 4 534 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 4 534 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Банка России 11503 1 563 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 563 График
Итого по разделу 1 11000 42 972 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 330 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 63 448 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 64 778 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 950 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 950 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 68 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 501 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 297 График
Итого по символам 12401-12407 12400 866 График
Итого по разделу 2 12000 66 594 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 198 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 118 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 316 График
Итого по разделу 3 13000 316 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 38 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 38 График
Итого по разделу 4 14000 38 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 67 481 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 67 481 График
Итого по разделу 5 15000 67 481 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 326 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 2 График
По другим операциям 16203 1 898 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 226 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 239 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 637 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 17 618 График
Прочие операционные доходы 16306 567 График
Итого по символам 16301-16306 16300 19 061 График
Итого по разделу 6 16000 22 287 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 4 График
Итого по символам 17101-17103 17100 6 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 77 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 75 График
Итого по символам 17201-17203 17200 152 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 5 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 138 График
Другие доходы 17306 55 График
Итого по символам 17301-17306 17300 198 График
Итого по разделу 7 17000 356 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 109 566 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 90 122 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 356 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 200 044 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 928 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 928 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 194 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 10 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 45 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 249 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 474 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 474 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 11 График
Итого по символам 21501-21502 21500 11 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 13 329 График
Нерезидентов 21602 1 График
Итого по символам 21601-21602 21600 13 330 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 738 График
Итого по символам 21801-21804 21800 738 График
Итого по разделу 1 21000 17 730 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 207 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 207 График
Итого по разделу 2 22000 207 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 209 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 209 График
Итого по разделу 3 23000 209 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 997 График
от кредитных организаций 24102 67 599 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 68 596 График
Итого по разделу 4 24000 68 596 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 156 График
форварды 25202 1 625 График
опционы 25203 603 График
По другим операциям 25206 67 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 451 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 20 649 График
опционы 25303 979 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 21 628 График
Итого по разделу 5 25000 24 079 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 33 407 График
Евро 26102 10 794 График
Швейцарских франков 26104 135 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 44 336 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 902 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 902 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 371 График
по Евро 26302 1 763 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 704 График
по Швейцарским франкам 26304 424 График
по Японским иенам 26305 2 639 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 148 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 6 049 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 72 График
Серебра 26402 1 График
Платины 26403 4 045 График
Палладия 26404 67 График
Других драгоценных металлов 26405 21 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 684 График
Аудит 26408 350 График
Публикация отчетности 26409 27 График
Страхование 26410 949 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 602 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 973 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 10 791 График
Итого по разделу 6 26000 63 078 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 21 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 24 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 45 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 120 График
Другие расходы 27308 487 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 607 График
Итого по разделу 7 27000 652 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 4 817 График
Итого по разделу 8 28000 4 817 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 25 493 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 17 937 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 155 962 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 652 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 174 551 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 179 368 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 20 676 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 20 676 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК (рег.№965) по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.