Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 212 График
негосударственным финансовым организациям 11111 1 000 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 9 852 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 892 График
кредитным организациям 11118 577 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 792 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 17 325 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 31 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 31 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 64 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 64 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 545 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 545 График
Итого по разделу 1 11000 17 965 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 354 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 13 354 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 13 708 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 317 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 317 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 193 График
Итого по символам 12401-12407 12400 193 График
Итого по разделу 2 12000 14 218 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 9 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 13103 93 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 24 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 21 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 147 График
Итого по разделу 3 13000 147 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 630 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 1 717 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 347 График
Итого по разделу 5 15000 2 347 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 389 График
По другим операциям 16203 1 206 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 595 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 46 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 3 870 График
Прочие операционные доходы 16306 182 График
Итого по символам 16301-16306 16300 4 098 График
Итого по разделу 6 16000 5 693 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 4 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 5 График
Итого по символам 17101-17103 17100 9 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 49 График
Итого по символам 17201-17203 17200 49 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 12 График
Другие доходы 17306 9 График
Итого по символам 17301-17306 17300 21 График
Итого по разделу 7 17000 79 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 32 183 График
Б. Операционные доходы
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 8 187 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 79 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 40 449 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 238 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 238 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 2 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 49 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 6 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 57 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 992 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 992 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 3 График
Итого по символам 21501-21502 21500 3 График
6. По депозитам клиентов ? физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 5 123 График
Итого по символам 21601-21602 21600 5 123 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 234 График
Итого по символам 21801-21804 21800 234 График
Итого по разделу 1 21000 8 647 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 94 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 94 График
Итого по разделу 2 22000 94 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 120 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 58 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 178 График
Итого по разделу 3 23000 178 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 539 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 1 678 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 217 График
Итого по разделу 4 24000 2 217 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 13 График
форварды 25202 303 График
опционы 25203 112 График
По другим операциям 25206 33 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 461 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 786 График
опционы 25303 167 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 953 График
Итого по разделу 5 25000 2 414 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 11 608 График
Евро 26102 3 003 График
Швейцарских франков 26104 78 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 14 689 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 778 График
Итого по символам 26201-26203 26200 778 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 200 График
по Евро 26302 375 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 280 График
по Швейцарским франкам 26304 184 График
по Японским иенам 26305 582 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 621 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 21 График
Платины 26403 398 График
Палладия 26404 27 График
Других драгоценных металлов 26405 1 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 272 График
Аудит 26408 113 График
Страхование 26410 376 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 831 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 207 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 2 246 График
Итого по разделу 6 26000 19 334 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 5 График
Другие расходы 27308 85 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 90 График
Итого по разделу 7 27000 90 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 8 741 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 24 143 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 90 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 32 974 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 2 352 График
а) прибыль 31005 5 123 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 7 475 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК (рег.№965) по состоянию на дату 01.04.2008 на сайте ЦБ.