Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
11109 |
717 |
|
негосударственным финансовым организациям |
11111 |
945 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
51 110 |
|
Негосударственным некомерческим организациям |
11113 |
107 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
16 290 |
|
кредитным организациям |
11118 |
3 178 |
|
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям |
11114 |
11 488 |
|
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200) |
Негосударственными коммерческими организациями |
11212 |
32 |
|
Физическими лицами - индивидуальными предпринимателями |
11214 |
8 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
22 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
11309 |
5 |
|
Негосударственных коммерческих организаций |
11312 |
266 |
|
Индивидуальных предпринимателей |
11314 |
238 |
|
Граждан (физических лиц) |
11315 |
856 |
|
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400) |
Кредитных организаций |
11415 |
8 434 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
93 696 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100) |
Российской Федерации |
12101 |
21 558 |
|
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12102 |
1 500 |
|
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12104 |
242 |
|
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
12107 |
6 757 |
|
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300) |
в банках-нерезидентах |
12303 |
5 |
|
Прочим векселям |
12304 |
23 824 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Российской Федерации |
12401 |
81 |
|
Кредитных организаций |
12403 |
10 622 |
|
Прочих ценных бумаг |
12404 |
5 310 |
|
от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств |
12407 |
4 177 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Доходы от переоценки ценных бумаг |
12601 |
49 643 |
|
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами |
12605 |
405 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
124 124 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
949 |
|
По другим операциям |
13103 |
9 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
127 148 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
128 106 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
От изменения ставки процента |
16101 |
22 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
22 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
58 599 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17102 |
11 262 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17103 |
574 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
2 898 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
2 166 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
533 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
8 906 |
|
По другим операциям |
17205 |
251 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
материальных ценностей |
17303 |
21 |
|
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
17316 |
1 |
|
Другие доходы |
17318 |
150 482 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
235 693 |
|
Всего доходов |
10000 |
581 641 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Кредитным организациям |
21102 |
40 484 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
40 484 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100) |
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
22102 |
13 |
|
прочих резидентов |
22105 |
87 |
|
банков-нерезидентов |
22107 |
32 |
|
прочих нерезидентов |
22108 |
16 |
|
Негосударственным некоммерческим организациям |
22109 |
3 |
|
Кредитным организациям |
22110 |
835 |
|
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
иностранных государств |
22206 |
1 |
|
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
22209 |
58 |
|
Негосударственным финансовым организациями |
22211 |
15 |
|
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
130 |
|
Негосударственным некоммерческим организациям |
22213 |
224 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
1 414 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
36 499 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
36 499 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100) |
от иностранных государств |
24104 |
14 992 |
|
от других кредиторов |
24105 |
18 679 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы от переоценки ценных бумаг |
24201 |
37 573 |
|
Расходы по другим операциям с ценными бумагами |
24203 |
601 |
|
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности |
24205 |
537 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
72 382 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
336 |
|
от изменения курса ценной бумаги |
25102 |
111 |
|
от изменения валютного курса |
25103 |
40 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
130 102 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
130 589 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
668 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
236 |
|
Японских иен |
26105 |
116 |
|
Прочие расходы |
26109 |
41 |
|
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200) |
Финансирование других социальных нужд |
26214 |
152 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
1 213 |
|
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке |
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100) |
Нарушение кредитных и депозитных договоров |
28106 |
130 |
|
Другие нарушения |
28111 |
17 |
|
Итого по подразделу |
28000 |
147 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
60 920 |
|
доходы от выбытия (реализации) нематериальных активов |
29102 |
14 313 |
|
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества |
29103 |
4 586 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
1 368 |
|
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) |
29302 |
109 |
|
по закрытию подразделения кредитной организации |
29303 |
2 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
167 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
1 188 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
425 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
175 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
145 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
103 |
|
Расходы по охране |
29318 |
1 133 |
|
Расходы на форменную и специальную одежду |
29319 |
31 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
255 |
|
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29321 |
4 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
323 |
|
на командировочные расходы |
29325 |
41 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
109 |
|
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей |
29328 |
1 |
|
Прочие расходы |
29329 |
1 966 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям |
29401 |
100 |
|
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
1 101 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
70 |
|
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств |
29417 |
100 |
|
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации |
29419 |
1 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
108 |
|
Расходы по публикации отчетности |
29422 |
19 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
88 763 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
371 491 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
210 150 |
|