Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 259 605 График
гражданам (физическим лицам) 11115 951 905 График
кредитным организациям 11118 31 721 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 181 634 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 424 865 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 4 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 4 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 456 График
в банках-нерезидентах 11303 1 327 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 783 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 11 050 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 11 050 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 27 867 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 4 149 График
кредитных организаций 11504 34 357 График
прочих резидентов 11505 30 816 График
прочих нерезидентов 11508 5 165 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 102 354 График
Итого по разделу 1 11000 1 542 056 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 33 375 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 352 411 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 385 786 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 301 205 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 301 205 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 8 527 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 620 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 12 График
Итого по символам 12401-12407 12400 9 159 График
Итого по разделу 2 12000 696 150 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 130 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 3 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 44 088 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 70 207 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 2 156 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 116 584 График
Итого по разделу 3 13000 116 584 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 1 204 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 1 204 График
Итого по разделу 4 14000 1 204 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 2 773 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 843 303 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 109 804 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 955 880 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 7 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 7 График
Итого по разделу 5 15000 955 887 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 788 График
по прочим выпущенным долговым ценным бумагам 16105 344 219 График
Итого по символам 16101-16105 16100 345 007 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 034 График
По другим операциям 16203 147 469 График
Итого по символам 16201-16203 16200 148 503 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 801 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 967 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 737 183 График
Итого по символам 16301-16306 16300 742 951 График
Итого по разделу 6 16000 1 236 461 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 28 176 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 36 График
Итого по символам 17101-17103 17100 28 212 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 249 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 722 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 43 График
Итого по символам 17201-17203 17200 4 014 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 6 График
денежной наличности 17304 6 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 416 График
Другие доходы 17306 24 180 График
Итого по символам 17301-17306 17300 24 608 График
Итого по разделу 7 17000 56 834 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 238 206 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 310 136 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 56 834 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 4 605 176 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 33 038 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 33 038 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 712 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 4 515 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 274 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 11 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 1 445 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 6 957 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 2 489 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 8 440 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 013 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 20 004 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 3 008 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 716 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 35 670 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 41 226 График
Итого по символам 21401-21417 21400 41 226 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 757 График
Нерезидентов 21502 2 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 759 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 555 687 График
Нерезидентов 21602 2 559 График
Итого по символам 21601-21602 21600 558 246 График
Итого по разделу 1 21000 676 896 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 241 563 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 241 563 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 213 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 213 График
Итого по разделу 2 22000 241 776 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 6 811 График
прочих резидентов 23102 842 График
прочих нерезидентов 23104 66 115 График
Прочих ценных бумаг 23105 56 736 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 542 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 131 046 График
Итого по разделу 3 23000 131 046 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 27 957 График
от кредитных организаций 24102 825 651 График
от банков-нерезидентов 24103 109 837 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 963 445 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 3 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 3 График
Итого по разделу 4 24000 963 448 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 798 График
прочие производные финансовые инструменты 25105 342 683 График
Итого по символам 25101-25105 25100 343 481 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 878 График
форварды 25202 16 785 График
опционы 25203 289 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 613 График
По другим операциям 25206 14 160 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 34 725 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 958 915 График
опционы 25303 9 414 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 968 329 График
Итого по разделу 5 25000 1 346 535 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 388 951 График
Евро 26102 108 471 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 497 422 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 12 644 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 23 График
Итого по символам 26201-26203 26200 12 667 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 10 853 График
по Евро 26302 13 401 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 92 706 График
по Швейцарским франкам 26304 3 545 График
по Японским иенам 26305 23 979 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 8 765 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 153 249 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 657 График
Серебра 26402 6 273 График
Платины 26403 6 986 График
Палладия 26404 85 958 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 21 257 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 143 График
Аудит 26408 1 748 График
Публикация отчетности 26409 73 График
Страхование 26410 32 151 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 17 687 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 148 707 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 321 640 График
Итого по разделу 6 26000 984 978 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 84 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 26 График
индивидуальных предпринимателей 27103 25 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 135 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 889 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 127 График
индивидуальных предпринимателей 27203 824 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 840 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 168 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 31 874 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 65 График
Другие расходы 27308 37 706 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 69 813 График
Итого по разделу 7 27000 71 788 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 63 139 График
Итого по разделу 8 28000 63 139 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 188 709 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 918 672 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 426 007 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 71 788 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 4 416 467 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 4 479 606 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 125 570 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 125 570 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПЕРВОМАЙСКИЙ (рег.№518) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2012 на сайте ЦБ.