Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 194 595 График
гражданам (физическим лицам) 11115 646 450 График
кредитным организациям 11118 24 854 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 128 916 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 994 815 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 4 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 4 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 191 График
в банках-нерезидентах 11303 1 079 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 270 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 8 543 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 8 543 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 20 217 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 2 569 График
кредитных организаций 11504 29 027 График
прочих резидентов 11505 19 645 График
прочих нерезидентов 11508 3 476 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 74 934 График
Итого по разделу 1 11000 1 081 566 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 28 352 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 238 118 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 266 470 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 167 645 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 167 645 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 5 901 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 467 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 11 График
Итого по символам 12401-12407 12400 6 379 График
Итого по разделу 2 12000 440 494 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 6 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 8 760 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 13 231 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 2 156 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 24 153 График
Итого по разделу 3 13000 24 153 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 1 204 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 1 204 График
Итого по разделу 4 14000 1 204 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 680 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 576 194 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 72 943 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 649 817 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 7 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 7 График
Итого по разделу 5 15000 649 824 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 218 График
по прочим выпущенным долговым ценным бумагам 16105 241 401 График
Итого по символам 16101-16105 16100 241 619 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 619 График
По другим операциям 16203 100 315 График
Итого по символам 16201-16203 16200 100 934 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 904 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 846 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 493 240 График
Итого по символам 16301-16306 16300 497 990 График
Итого по разделу 6 16000 840 543 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 20 307 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 23 График
Итого по символам 17101-17103 17100 20 330 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 623 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 597 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 10 График
Итого по символам 17201-17203 17200 3 230 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 6 График
денежной наличности 17304 5 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 164 График
Другие доходы 17306 6 374 График
Итого по символам 17301-17306 17300 6 549 График
Итого по разделу 7 17000 30 109 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 522 060 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 515 724 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 30 109 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 067 893 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 26 341 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 26 341 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 530 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 3 857 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 207 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 10 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 1 152 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 5 756 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 18 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 25 613 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 64 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 566 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 26 261 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 29 166 График
Итого по символам 21401-21417 21400 29 166 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 280 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 281 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 409 751 График
Нерезидентов 21602 1 642 График
Итого по символам 21601-21602 21600 411 393 График
Итого по разделу 1 21000 500 198 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 127 252 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 127 252 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 185 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 185 График
Итого по разделу 2 22000 127 437 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 3 075 График
прочих нерезидентов 23104 27 957 График
Прочих ценных бумаг 23105 22 272 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 542 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 53 846 График
Итого по разделу 3 23000 53 846 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 65 675 График
от кредитных организаций 24102 566 047 График
от банков-нерезидентов 24103 72 548 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 704 270 График
Итого по разделу 4 24000 704 270 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 303 График
прочие производные финансовые инструменты 25105 239 576 График
Итого по символам 25101-25105 25100 239 879 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 660 График
форварды 25202 11 633 График
опционы 25203 289 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 387 График
По другим операциям 25206 8 663 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 22 632 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 611 628 График
опционы 25303 6 220 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 617 848 График
Итого по разделу 5 25000 880 359 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 261 455 График
Евро 26102 79 427 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 340 882 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 9 751 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 17 График
Итого по символам 26201-26203 26200 9 768 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 131 График
по Евро 26302 4 781 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 61 622 График
по Швейцарским франкам 26304 2 560 График
по Японским иенам 26305 13 913 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 4 694 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 91 701 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 456 График
Серебра 26402 4 509 График
Платины 26403 5 165 График
Палладия 26404 59 456 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 12 463 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 90 График
Аудит 26408 1 501 График
Публикация отчетности 26409 57 График
Страхование 26410 23 320 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 11 135 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 90 299 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 208 451 График
Итого по разделу 6 26000 650 802 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 3 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 25 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 28 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 304 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 123 График
индивидуальных предпринимателей 27203 654 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 081 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 7 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 25 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 35 График
Другие расходы 27308 1 281 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 348 График
Итого по разделу 7 27000 2 457 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 27 084 График
Итого по разделу 8 28000 27 084 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 148 524 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 627 635 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 289 277 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 457 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 919 369 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 946 453 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 121 440 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 121 440 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПЕРВОМАЙСКИЙ (рег.№518) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.