Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 272 857 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 36 График
гражданам (физическим лицам) 11115 576 405 График
кредитным организациям 11118 38 668 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 112 905 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 000 871 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 737 График
в банках-нерезидентах 11303 287 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 024 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 10 083 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 10 083 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 6 969 График
кредитных организаций 11504 53 366 График
прочих резидентов 11505 2 568 График
прочих нерезидентов 11508 13 186 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 76 089 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 2 910 График
кредитных организаций 11604 979 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 3 889 График
Итого по разделу 1 11000 1 093 956 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 21 262 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 203 845 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 225 107 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 60 549 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 60 549 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 5 559 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 601 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 15 График
Итого по символам 12401-12407 12400 6 175 График
Итого по разделу 2 12000 291 831 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 389 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 999 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 1 026 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 414 График
Итого по разделу 3 13000 2 414 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 4 058 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 808 891 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 62 476 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 875 425 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 2 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 2 График
Итого по разделу 5 15000 875 427 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по векселям 16104 244 График
Итого по символам 16101-16105 16100 244 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 210 729 График
Итого по символам 16201-16203 16200 210 729 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 721 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 475 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 567 823 График
Итого по символам 16301-16306 16300 573 019 График
Итого по разделу 6 16000 783 992 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 34 263 График
Итого по символам 17101-17103 17100 34 263 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 742 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 9 008 График
Итого по символам 17201-17203 17200 10 750 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 7 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 49 График
денежной наличности 17304 6 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 171 График
Другие доходы 17306 12 844 График
Итого по символам 17301-17306 17300 13 077 График
Итого по разделу 7 17000 58 090 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 385 787 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 661 833 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 58 090 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 105 710 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 17 087 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 17 087 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 47 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 694 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 457 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 226 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 830 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 3 254 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 20 372 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 228 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 20 600 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 27 413 График
Итого по символам 21401-21417 21400 27 413 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 207 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 207 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 632 143 График
Нерезидентов 21602 1 861 График
Итого по символам 21601-21602 21600 634 004 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 88 График
Итого по символам 21801-21804 21800 88 График
Итого по разделу 1 21000 703 653 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 17 988 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 17 988 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 134 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 134 График
Итого по разделу 2 22000 18 122 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 46 График
прочих нерезидентов 23104 5 629 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 5 675 График
Итого по разделу 3 23000 5 675 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 588 График
от кредитных организаций 24102 809 586 График
от банков-нерезидентов 24103 56 856 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 868 030 График
Итого по разделу 4 24000 868 030 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
свопы 25104 211 График
Итого по символам 25101-25105 25100 211 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 157 График
форварды 25202 14 022 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 421 График
По другим операциям 25206 7 873 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 22 473 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 590 132 График
опционы 25303 11 710 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 601 842 График
Итого по разделу 5 25000 624 526 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 300 096 График
Евро 26102 61 281 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 361 377 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 17 803 График
Евро 26202 64 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 20 График
Итого по символам 26201-26203 26200 17 887 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 994 График
по Евро 26302 6 425 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 72 459 График
по Швейцарским франкам 26304 7 732 График
по Японским иенам 26305 13 069 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 003 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 104 682 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 565 График
Серебра 26402 4 994 График
Платины 26403 6 244 График
Палладия 26404 59 466 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 12 035 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 032 График
Аудит 26408 478 График
Публикация отчетности 26409 22 График
Страхование 26410 27 022 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 10 071 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 81 889 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 203 818 График
Итого по разделу 6 26000 687 764 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 4 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 81 График
индивидуальных предпринимателей 27103 10 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 95 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 5 955 График
индивидуальных предпринимателей 27203 463 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 6 418 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 26 009 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 131 График
Другие расходы 27308 3 243 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 29 383 График
Итого по разделу 7 27000 35 896 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 31 895 График
Итого по разделу 8 28000 31 895 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 162 044 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 721 775 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 185 995 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 35 896 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 943 666 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 975 561 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 130 149 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 130 149 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПЕРВОМАЙСКИЙ (рег.№518) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.