Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 228 849 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 169 График
гражданам (физическим лицам) 11115 304 747 График
кредитным организациям 11118 10 863 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 71 197 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 615 825 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 4 159 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 159 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 164 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 742 График
прочих резидентов 11505 3 376 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 5 282 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 5 337 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 5 337 График
Итого по разделу 1 11000 630 603 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 141 438 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 136 111 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 277 549 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 112 258 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 112 258 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 3 838 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 392 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 9 График
Итого по символам 12401-12407 12400 4 239 График
Итого по разделу 2 12000 394 046 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 14 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 6 378 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 6 392 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 111 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 111 График
Итого по разделу 3 13000 6 503 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 46 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 46 График
Итого по разделу 4 14000 46 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 449 065 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70604 при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70704) 15103 7 089 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 456 154 График
Итого по разделу 5 15000 456 154 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 16 146 График
Итого по символам 16201-16203 16200 16 146 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 902 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 281 770 График
Итого по символам 16301-16306 16300 282 674 График
Итого по разделу 6 16000 298 820 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 12 068 График
Итого по символам 17101-17103 17100 12 068 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 93 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 28 График
Итого по символам 17201-17203 17200 121 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 85 График
денежной наличности 17304 7 График
Другие доходы 17306 8 513 График
Итого по символам 17301-17306 17300 8 605 График
Итого по разделу 7 17000 20 794 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 024 649 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 761 523 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 20 794 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 806 966 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 699 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 6 958 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 7 657 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 360 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 13 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 41 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 145 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 2 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 561 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 5 755 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 5 755 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 3 217 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 29 634 График
Итого по символам 21401-21417 21400 32 851 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 398 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 398 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 274 422 График
Нерезидентов 21602 400 График
Итого по символам 21601-21602 21600 274 822 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 568 График
Итого по символам 21801-21804 21800 568 График
Итого по разделу 1 21000 323 612 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 31 533 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 31 533 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 268 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 268 График
Итого по разделу 2 22000 31 801 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 162 График
Прочих ценных бумаг 23105 13 965 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 14 127 График
Итого по разделу 3 23000 14 127 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 8 600 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 454 443 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70609, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70709) 24103 6 153 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 469 196 График
Итого по разделу 4 24000 469 196 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 12 График
форварды 25202 8 618 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 354 График
По другим операциям 25206 23 300 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 32 284 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 314 314 График
опционы 25303 25 977 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 340 291 График
Итого по разделу 5 25000 372 575 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 144 618 График
Евро 26102 33 686 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 178 304 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 9 629 График
Евро 26202 191 График
Итого по символам 26201-26203 26200 9 820 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 5 949 График
по Евро 26302 6 084 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 70 377 График
по Швейцарским франкам 26304 1 626 График
по Японским иенам 26305 12 672 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 740 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 97 448 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 255 График
Серебра 26402 2 485 График
Платины 26403 4 042 График
Палладия 26404 48 012 График
Других драгоценных металлов 26405 8 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 9 367 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 185 График
Аудит 26408 444 График
Публикация отчетности 26409 48 График
Страхование 26410 17 363 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 11 615 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 86 645 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 180 469 График
Итого по разделу 6 26000 466 041 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 124 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 124 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 33 График
индивидуальных предпринимателей 27203 194 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 227 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 6 594 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 70 График
Другие расходы 27308 11 394 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 18 058 График
Итого по разделу 7 27000 18 409 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 355 413 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 321 939 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 18 409 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 695 761 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 111 205 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 111 205 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПЕРВОМАЙСКИЙ (рег.№518) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2009 на сайте ЦБ.