Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
11106 |
573 |
|
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
11109 |
302 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
29 258 |
|
Негосударственным некомерческим организациям |
11113 |
47 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
26 162 |
|
кредитным организациям |
11118 |
1 637 |
|
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям |
11114 |
5 026 |
|
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200) |
Коммерческими организациями, находящимися в федеральной собственности |
11206 |
141 |
|
Негосударственными коммерческими организациями |
11212 |
349 |
|
Гражданами (физическими лицами) |
11215 |
10 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
595 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Негосударственных коммерческих организаций |
11312 |
212 |
|
Граждан (физических лиц) |
11315 |
177 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
64 489 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
2. Процентный доход по векселям (сим.12200) |
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12204 |
13 273 |
|
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300) |
в банках-нерезидентах |
12303 |
340 |
|
Прочим векселям |
12304 |
3 101 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Кредитных организаций |
12403 |
6 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами |
12606 |
26 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
16 746 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
13 023 |
|
По другим операциям |
13103 |
1 064 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
78 969 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
93 056 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
От изменения ставки процента |
16101 |
206 |
|
Другим операциям |
16105 |
1 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
207 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
291 254 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17103 |
45 945 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
5 760 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
3 899 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
281 |
|
По другим операциям |
17205 |
3 355 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
материальных ценностей |
17303 |
9 |
|
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей |
17306 |
8 |
|
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера |
17307 |
771 |
|
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций |
17308 |
124 |
|
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг |
17317 |
11 933 |
|
Другие доходы |
17318 |
468 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
363 807 |
|
Всего доходов |
10000 |
538 305 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Кредитным организациям |
21102 |
32 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
32 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100) |
прочих нерезидентов |
22108 |
128 |
|
Негосударственным некоммерческим организациям |
22109 |
1 607 |
|
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
2 139 |
|
Негосударственным некоммерческим организациям |
22213 |
75 |
|
Юридическим лицам-нерезидентам |
22214 |
764 |
|
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300) |
Негосударственным коммерческим организациям |
22312 |
882 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
5 595 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
39 475 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
39 475 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100) |
от иностранных государств |
24104 |
3 227 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы от переоценки ценных бумаг |
24201 |
118 |
|
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности |
24205 |
281 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
3 626 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
1 859 |
|
от изменения валютного курса |
25103 |
319 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
78 930 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
81 108 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
7 779 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
2 705 |
|
Японских иен |
26105 |
155 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
10 639 |
|
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке |
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100) |
Нарушение расчетов с бюджетом |
28107 |
13 |
|
Другие нарушения |
28111 |
10 |
|
Итого по подразделу |
28000 |
23 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
295 621 |
|
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества |
29103 |
46 565 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29201 |
4 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами |
29202 |
1 009 |
|
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29205 |
534 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
1 913 |
|
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) |
29302 |
192 |
|
по закрытию подразделения кредитной организации |
29303 |
1 023 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
530 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
912 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
699 |
|
основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг) |
29312 |
527 |
|
нематериальным активам |
29314 |
5 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
334 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
1 006 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
534 |
|
Расходы по охране |
29318 |
1 482 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
1 055 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
181 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
222 |
|
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей |
29328 |
25 843 |
|
Прочие расходы |
29329 |
7 378 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
3 606 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
3 690 |
|
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации |
29420 |
51 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
30 |
|
Расходы по публикации отчетности |
29422 |
23 |
|
Другие расходы |
29423 |
494 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
395 463 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
535 961 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
2 344 |
|