Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 1 003 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 41 664 График
гражданам (физическим лицам) 11115 6 548 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 5 371 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 54 586 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 4 407 График
в банках-нерезидентах 11303 43 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 450 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 5 241 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 5 241 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 8 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 8 График
Итого по разделу 1 11000 64 285 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 7 155 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 22 266 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 29 421 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 893 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 893 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 518 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 518 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 193 График
Итого по символам 12401-12407 12400 193 График
Итого по разделу 2 12000 34 025 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 3 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 3 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 14 371 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 14 371 График
Итого по разделу 3 13000 14 374 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 47 369 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 47 369 График
Итого по разделу 5 15000 47 369 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 15 График
По другим операциям 16203 497 График
Итого по символам 16201-16203 16200 512 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 32 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 51 044 График
Прочие операционные доходы 16306 70 График
Итого по символам 16301-16306 16300 51 146 График
Итого по разделу 6 16000 51 658 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 14 График
Другие доходы 17306 13 График
Итого по символам 17301-17306 17300 27 График
Итого по разделу 7 17000 28 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 98 310 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 113 401 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 28 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 211 739 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 44 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 8 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 52 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 062 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 234 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 296 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 795 График
Итого по символам 21501-21502 21500 795 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 16 734 График
Итого по символам 21601-21602 21600 16 734 График
Итого по разделу 1 21000 20 877 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 255 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 255 График
Итого по разделу 2 22000 1 255 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 47 100 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 47 100 График
Итого по разделу 4 24000 47 100 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 33 График
форварды 25202 1 675 График
опционы 25203 103 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 811 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 58 847 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 58 847 График
Итого по разделу 5 25000 60 658 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 45 692 График
Евро 26102 8 351 График
Швейцарских франков 26104 149 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 54 192 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 766 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 768 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 175 График
по Евро 26302 3 991 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 332 График
по Швейцарским франкам 26304 121 График
по Японским иенам 26305 720 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 5 339 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 6 График
Серебра 26402 21 График
Платины 26403 540 График
Палладия 26404 60 График
Других драгоценных металлов 26405 10 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 801 График
Аудит 26408 385 График
Публикация отчетности 26409 33 График
Страхование 26410 858 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 030 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 93 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 4 837 График
Итого по разделу 6 26000 66 136 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 193 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 193 График
Итого по разделу 7 27000 193 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 369 График
Итого по разделу 8 28000 2 369 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 15 520 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 22 132 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 173 894 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 193 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 196 219 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 198 588 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 13 151 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 13 151 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПЕРМЬ (рег.№875) по состоянию на дату 01.07.2011 на сайте ЦБ.